SSE 180 Value ETF

510030:CH
Shanghai
4.18
CNY
0.04
0.97%
更新日時 16:05 JST 2016/12/09
始値
4.06
安値 - 高値 レンジ(日)
4.06 - 4.18
出来高
56,100
前日終値
4.14
52週レンジ
3.11 - 4.36
1年トータルリターン
4.60%
始値
4.06
安値 - 高値 レンジ(日)
4.06 - 4.18
出来高
56,100
前日終値
4.14
52週レンジ
3.11 - 4.36
1年トータルリターン
3.73%
年初来リターン
3.36%
基準価額 (NAV) ( 12/08/2016)
4.134
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2016)
139.511
設定日
05/28/2010
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.15%
乖離率52週平均値
0.03%
ファンドマネージャ
XU LIN-MING
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.00%
3ヶ月トータルリターン
6.65%
3年トータルリターン
19.39%
5年トータルリターン
12.87%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
416.41 千 14.22 百万 0.00
1.02 百万 9.46 百万 0.00
577.35 千 9.22 百万 0.00
445.64 千 8.02 百万 0.00
1.19 百万 6.58 百万 0.00
374.34 千 6.17 百万 0.00
1.65 百万 5.17 百万 0.00
525.78 千 4.78 百万 0.00
1.05 百万 4.65 百万 0.00
303.70 千 4.04 百万 0.00
企業概要
SSE 180 Value ETF is an exchange traded fund incorporated in China. The objective of the Fund is to closely track the performance of SSE 180 Value Index. The fund invests no less than 95% of fund assets in companies comprising the SSE 180 Index, and 5% in common stock IPOs, fixed-income securities, and other securities which are approved by China Securities Regulatory Commission.
住所
Fortune SG Fund Management Co Ltd
58/F Century Avenue
Shanghai World Financial Center 100
Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-38505888 Tel
Webサイト
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