Bank Of Communications Schro

510010:CH
Shanghai
0.9890
CNY
0.0050
0.50%
更新日時 16:05 JST 2017/04/28
始値
0.9990
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9870 - 0.9990
出来高
26,900
前日終値
0.9940
52週レンジ
0.8300 - 1.0350
1年トータルリターン
12.26%
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始値
0.9990
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9870 - 0.9990
出来高
26,900
前日終値
0.9940
52週レンジ
0.8300 - 1.0350
1年トータルリターン
12.26%
年初来リターン
2.38%
基準価額 (NAV) ( 04/28/2017)
0.993
資産総額 (百万 CNY) ( 03/31/2017)
494.464
設定日
12/15/2009
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.40%
乖離率52週平均値
-0.09%
ファンドマネージャ
QU YUE-WEI
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.40%
3年トータルリターン
18.74%
5年トータルリターン
8.12%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.36 百万 48.28 百万 9.58
1.68 百万 27.10 百万 5.38
2.97 百万 27.00 百万 5.36
1.30 百万 22.81 百万 4.53
1.09 百万 17.61 百万 3.49
1.89 百万 16.73 百万 3.32
2.71 百万 11.95 百万 2.37
1.15 百万 11.26 百万 2.23
390.70 千 10.85 百万 2.15
575.79 千 10.70 百万 2.12
企業概要
Bank Of Communications Schroder SSE180 Fund is an exchange-traded fund established in China. The Fund's objective is to mimic the performance of SSE180 Index and achieve long-term investment gains. The Fund invests primarily in member companies of the SSE180 Index.
住所
21/F and 22/F, Two IFC, 8 Century
Avenue,Pudong New Area
Shanghai China 200120
電話番号
86-400-700-5000