Bank Of Communications Schro

510010:CH
Shanghai
1.0740
CNY
0.0370
3.57%
更新日時 2018/09/21
始値
1.0500
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0460 - 1.1250
出来高
1,515,500
前日終値
1.0370
52週レンジ
0.9800 - 1.2950
1年トータルリターン
-4.11%
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始値
1.0500
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0460 - 1.1250
出来高
1,515,500
前日終値
1.0370
52週レンジ
0.9800 - 1.2950
1年トータルリターン
-4.28%
年初来リターン
-10.43%
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
1.081
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
379.733
設定日
12/15/2009
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.65%
乖離率52週平均値
-0.10%
ファンドマネージャ
QU YUE-WEI
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.37%
3年トータルリターン
4.54%
5年トータルリターン
9.97%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
944.34 千 55.32 百万 14.57
904.08 千 23.90 百万 6.29
1.09 百万 15.73 百万 4.14
307.22 千 10.75 百万 2.83
1.89 百万 10.06 百万 2.65
1.84 百万 10.05 百万 2.65
1.03 百万 9.84 百万 2.59
578.54 千 9.34 百万 2.46
273.10 千 8.70 百万 2.29
623.66 千 7.61 百万 2.00
企業概要
Bank Of Communications Schroder SSE180 Fund is an exchange-traded fund established in China. The Fund's objective is to mimic the performance of SSE180 Index and achieve long-term investment gains. The Fund invests primarily in member companies of the SSE180 Index.
住所
21/F and 22/F, Two IFC, 8 Century
Avenue,Pudong New Area
Shanghai China 200120
電話番号
86-400-700-5000