Harvest Yuanhe Direct Invest

505888:CH
Shanghai
0.9370
CNY
0.0070
0.75%
更新日時 2018/09/21
始値
0.9300
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9290 - 0.9380
前日終値
0.9300
52週レンジ
0.9270 - 1.1120
1年トータルリターン
-12.67%
年初来リターン
-10.36%
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始値
0.9300
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9290 - 0.9380
出来高
61,962,142
前日終値
0.9300
52週レンジ
0.9270 - 1.1120
1年トータルリターン
-12.98%
年初来リターン
-10.36%
基準価額 (NAV) ( 09/14/2018)
1.1478
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
11.342
設定日
09/29/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-18.19%
乖離率52週平均値
-8.95%
ファンドマネージャ
GUO DONGMOU
直近配当額 ( 05/31/2018)
0.02122
直近配当利回り(税込)
2.26%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-5.45%
3年トータルリターン
1.31%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
400.00 百万 5.96 十億 52.55
300.00 千 302.31 百万 2.67
150.00 千 150.03 百万 1.32
145.00 千 144.88 百万 1.28
130.00 千 130.46 百万 1.15
110.00 千 108.41 百万 0.96
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
Harvest Yuanhe Direct Investment Close-end Mixed Launched Securities Investment Fund is a closed-end fund incorporated in China. The Fund targets to exceed the income of the benchmark under proper risk control. The Fund invests in money market securities, including cash, one-year bank deposits and CDs, bonds.
住所
Harvest Fund Management Ltd
8F, Huarun Building
8 Jianguomen North Street
Beijing, China 100005
電話番号
86-10-65188866
Webサイト
www.jsfund.cn