Harvest Yuanhe Direct Invest

505888:CH
Shanghai
1.0220
CNY
0.0000
0.00%
更新日時 16:00 JST 2018/04/23
始値
1.0200
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0180 - 1.0230
前日終値
1.0220
52週レンジ
1.0000 - 1.2280
1年トータルリターン
-11.67%
年初来リターン
-4.22%
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始値
1.0200
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0180 - 1.0230
出来高
38,987,264
前日終値
1.0220
52週レンジ
1.0000 - 1.2280
1年トータルリターン
-11.97%
年初来リターン
-4.22%
基準価額 (NAV) ( 04/20/2018)
1.1394
資産総額 (十億 CNY) ( 12/29/2017)
12.094
設定日
09/29/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-10.30%
乖離率52週平均値
-2.30%
ファンドマネージャ
GUO DONGMOU
直近配当額 ( 11/02/2017)
0.01275
直近配当利回り(税込)
1.25%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-4.75%
3年トータルリターン
2.49%
5年トータルリターン
-
企業概要
Harvest Yuanhe Direct Investment Close-end Mixed Launched Securities Investment Fund is a closed-end fund incorporated in China. The Fund targets to exceed the income of the benchmark under proper risk control. The Fund invests in money market securities, including cash, one-year bank deposits and CDs, bonds.
住所
Harvest Fund Management Ltd
8F, Huarun Building
8 Jianguomen North Street
Beijing, China 100005
電話番号
86-10-65188866
Webサイト
www.jsfund.cn