Harvest Yuanhe Direct Invest

505888:CH
Shanghai
0.9580
CNY
0.0040
0.42%
更新日時 12:26 JST 2018/07/18
始値
0.9520
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9520 - 0.9610
前日終値
0.9540
52週レンジ
0.9300 - 1.1440
1年トータルリターン
-13.29%
年初来リターン
-8.35%
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始値
0.9520
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9520 - 0.9610
出来高
17,835,243
前日終値
0.9540
52週レンジ
0.9300 - 1.1440
1年トータルリターン
-13.88%
年初来リターン
-8.35%
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
1.1208
資産総額 (十億 CNY) ( 03/30/2018)
11.523
設定日
09/29/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-15.42%
乖離率52週平均値
-6.04%
ファンドマネージャ
GUO DONGMOU
直近配当額 ( 05/31/2018)
0.02122
直近配当利回り(税込)
2.22%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-4.71%
3年トータルリターン
2.78%
5年トータルリターン
-
企業概要
Harvest Yuanhe Direct Investment Close-end Mixed Launched Securities Investment Fund is a closed-end fund incorporated in China. The Fund targets to exceed the income of the benchmark under proper risk control. The Fund invests in money market securities, including cash, one-year bank deposits and CDs, bonds.
住所
Harvest Fund Management Ltd
8F, Huarun Building
8 Jianguomen North Street
Beijing, China 100005
電話番号
86-10-65188866
Webサイト
www.jsfund.cn