Harvest Yuanhe Direct Invest

505888:CH
Shanghai
0.9190
CNY
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0.00%
更新日時 16:00 JST 2018/12/13
始値
0.9190
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9140 - 0.9220
前日終値
0.9190
52週レンジ
0.8380 - 1.0870
1年トータルリターン
-8.92%
年初来リターン
-9.51%
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始値
0.9190
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9140 - 0.9220
出来高
27,014,374
前日終値
0.9190
52週レンジ
0.8380 - 1.0870
1年トータルリターン
-8.83%
年初来リターン
-9.51%
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
1.1551
資産総額 (十億 CNY) ( 09/28/2018)
12.399
設定日
09/29/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-19.92%
乖離率52週平均値
-12.47%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 10/26/2018)
0.02471
直近配当利回り(税込)
2.69%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.62%
3年トータルリターン
-0.88%
5年トータルリターン
-
企業概要
Harvest Yuanhe Direct Investment Close-end Mixed Launched Securities Investment Fund is a closed-end fund incorporated in China. The Fund targets to exceed the income of the benchmark under proper risk control. The Fund invests in money market securities, including cash, one-year bank deposits and CDs, bonds.
住所
Harvest Fund Management Ltd
8F, Huarun Building
8 Jianguomen North Street
Beijing, China 100005
電話番号
86-10-65188866
Webサイト
www.jsfund.cn