UBS世界公共インフラ債券投信通貨

5031B097:JP
10,011.00
JPY
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更新日時 2018/07/21
残存期間
-
Total Assets (m -) (on 11/24/2017)
1.000
設定日
07/24/2009
52週レンジ
10,011.00 - 10,020.00
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前日終値
10,011.00
52週レンジ
10,011.00 - 10,020.00
1年トータルリターン
-0.09%
年初来リターン
-0.05%
残存期間
-
資産総額 (百万 -) ( 11/24/2017)
1.000
設定日
07/24/2009
ファンドマネージャ
-
信託報酬額
0.55%
経費率
-
企業概要
運用方針:信用度の高い円建て短期公社債等に投資を行い、利息等収益の確保を図ります 。資金動向、信託財産の規模、市況動向等によっては、上記の運用が出来ない場合があ ります。 投資制限:株式への投資割合は、転換社債の転換請求ならびに転換社債型新株予約権付社 債の行使により取得した株券等に限るものとし、信託財産の純資産総額の10%以内とし ます。外貨建資産への投資は行いません。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:1万円以上1円単位 信託期間: 07/24/2009 - 10/25/2018 決算日:4、10月25日 受託銀行:野村信託銀行   受渡日:5営業日
住所
UBS Asset Management Japan Ltd.
East Tower Otemachi First Square
5-1, Otemachi 1-chome
Chiyoda-ku Tokyo 100-0004
電話番号
81-3-5208-3700
Webサイト
www.ubs.com