UBS世界公共インフラ債券投信通貨

5031A097:JP
9,878.00
JPY
59.00
0.59%
更新日時 2018/07/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,499.00 - 12,579.00
1年トータルリターン
-18.90%
年初来リターン
-17.87%
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前日終値
9,937.00
52週レンジ
9,499.00 - 12,579.00
1年トータルリターン
-18.37%
年初来リターン
-17.87%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/23/2018)
9,878
資産総額 (百万 JPY) ( 07/20/2018)
402.000
設定日
07/24/2009
直近配当額 ( 04/25/2018)
10
直近配当利回り(税込)
0.20%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.88%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
112.80 千 451.99 百万 99.11
2.12 21.00 千 0.00