UBS世界公共インフラ債券投信通貨

5031A097:JP
11,007.00
JPY
182.00
1.68%
更新日時 2018/04/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,647.00 - 12,579.00
1年トータルリターン
0.18%
年初来リターン
-8.57%
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前日終値
10,825.00
52週レンジ
10,647.00 - 12,579.00
1年トータルリターン
0.09%
年初来リターン
-8.57%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/20/2018)
11,007
資産総額 (百万 JPY) ( 04/20/2018)
463.000
設定日
07/24/2009
直近配当額 ( 10/25/2017)
10
直近配当利回り(税込)
0.18%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.88%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
102.18 千 492.49 百万 99.00
2.12 21.00 千 0.00