UBS世界公共インフラ債券投信通貨

50319097:JP
2,808.00
JPY
11.00
0.39%
更新日時 2018/04/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2,778.00 - 3,656.00
1年トータルリターン
-5.01%
年初来リターン
-9.41%
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前日終値
2,797.00
52週レンジ
2,778.00 - 3,656.00
1年トータルリターン
-4.06%
年初来リターン
-9.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/26/2018)
2,808
資産総額 (十億 JPY) ( 04/26/2018)
5.659
設定日
07/24/2009
直近配当額 ( 04/25/2018)
35
直近配当利回り(税込)
14.96%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.88%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.35 百万 6.49 十億 99.30
30.10 301.00 千 0.00