UBS世界公共インフラ債券投信通貨

50319097:JP
1,874.00
JPY
53.00
2.75%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,697.00 - 3,567.00
1年トータルリターン
-38.10%
年初来リターン
-35.78%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,927.00
52週レンジ
1,697.00 - 3,567.00
1年トータルリターン
-38.31%
年初来リターン
-35.78%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
1,874
資産総額 (十億 JPY) ( 09/19/2018)
3.508
設定日
07/24/2009
直近配当額 ( 08/27/2018)
35
直近配当利回り(税込)
22.41%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.88%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.39 百万 5.57 十億 99.71
30.11 300.00 千 0.01