UBS世界公共インフラ債券投信通貨

50318097:JP
14,007.00
JPY
41.00
0.29%
更新日時 2018/11/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12,855.00 - 16,206.00
1年トータルリターン
2.83%
年初来リターン
-13.45%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
13,966.00
52週レンジ
12,855.00 - 16,206.00
1年トータルリターン
2.85%
年初来リターン
-13.45%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
14,007
資産総額 (百万 JPY) ( 11/16/2018)
24.000
設定日
07/24/2009
直近配当額 ( 10/25/2018)
10
直近配当利回り(税込)
0.14%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.88%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.32 千 25.24 百万 98.48
1.12 11.00 千 0.04