UBS世界公共インフラ債券投信通貨

50318097:JP
15,348.00
JPY
12.00
0.08%
更新日時 2018/04/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13,582.00 - 16,206.00
1年トータルリターン
11.05%
年初来リターン
-5.23%
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前日終値
15,360.00
52週レンジ
13,582.00 - 16,206.00
1年トータルリターン
10.56%
年初来リターン
-5.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/26/2018)
15,348
資産総額 (百万 JPY) ( 04/26/2018)
26.000
設定日
07/24/2009
直近配当額 ( 04/25/2018)
10
直近配当利回り(税込)
0.13%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.88%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.14 千 23.13 百万 98.25
1.12 11.00 千 0.05