UBS世界公共インフラ債券投信通貨

50316097:JP
15,543.00
JPY
116.00
0.75%
更新日時 2018/11/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13,863.00 - 18,156.00
1年トータルリターン
-12.11%
年初来リターン
-12.29%
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前日終値
15,427.00
52週レンジ
13,863.00 - 18,156.00
1年トータルリターン
-11.90%
年初来リターン
-12.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/20/2018)
15,543
資産総額 (十億 JPY) ( 11/20/2018)
1.106
設定日
07/24/2009
直近配当額 ( 10/25/2018)
10
直近配当利回り(税込)
0.13%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.88%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
219.71 千 1.19 十億 99.29
10.16 101.00 千 0.01
企業概要
UBS World Public Infra Bond Fund - Currency Selection - BRL Course SemiAnnual DVis an open-end fund incorporated in Japan. The objective is to deliver a mid- long term capital appriciation by investing in bond that issued by public intrastructure related companies.
住所
UBS Asset Management Japan Ltd.
East Tower Otemachi First Square
5-1, Otemachi 1-chome
Chiyoda-ku Tokyo 100-0004
電話番号
81-3-5208-3700
Webサイト
www.ubs.com