UBS世界公共インフラ債券投信通貨

50315147:JP
6,920.00
JPY
79.00
1.13%
更新日時 2017/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5,737.00 - 7,458.00
1年トータルリターン
14.73%
年初来リターン
13.83%
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前日終値
6,999.00
52週レンジ
5,737.00 - 7,458.00
1年トータルリターン
15.18%
年初来リターン
13.83%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/16/2017)
6,920
資産総額 (百万 JPY) ( 10/16/2017)
296.000
設定日
07/23/2014
直近配当額 ( 09/25/2017)
40
直近配当利回り(税込)
6.94%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.88%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
42.28 千 313.65 百万 99.08
0.10 998.00 0.00
企業概要
UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)メキシコペソコース(毎月分配型)は日本籍の追加型投資信託です。グローバル・ディフェンシブ・セクター・コーポレート・ボンド・ファンド(MXN Class)およびUBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資 家向け)への投資を通じて、主として信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券を投資対象とします。投資先の外貨建資産については、原則として実質的にメキシコペソ建てとなるようにメキシコペソでの為替取引を行います。
住所
UBS Asset Management Japan Ltd.
East Tower Otemachi First Square
5-1, Otemachi 1-chome
Chiyoda-ku Tokyo 100-0004
電話番号
81-3-5208-3700
Webサイト
www.ubs.com