UBS世界公共インフラ債券投信通貨

50315097:JP
5,227.00
JPY
58.00
1.10%
更新日時 2018/04/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5,227.00 - 6,260.00
1年トータルリターン
-5.44%
年初来リターン
-9.69%
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前日終値
5,285.00
52週レンジ
5,227.00 - 6,260.00
1年トータルリターン
-3.62%
年初来リターン
-9.69%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/25/2018)
5,227
資産総額 (十億 JPY) ( 04/25/2018)
15.237
設定日
07/24/2009
直近配当額 ( 03/26/2018)
40
直近配当利回り(税込)
9.18%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.88%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.02 百万 18.97 十億 99.60
199.62 2.00 百万 0.01