UBS世界公共インフラ債券投信通貨

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4,775.00
JPY
6.00
0.13%
更新日時 2018/11/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4,347.00 - 6,058.00
1年トータルリターン
-11.60%
年初来リターン
-12.54%
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前日終値
4,781.00
52週レンジ
4,347.00 - 6,058.00
1年トータルリターン
-11.60%
年初来リターン
-12.54%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
4,775
資産総額 (十億 JPY) ( 11/16/2018)
12.509
設定日
07/24/2009
直近配当額 ( 10/25/2018)
40
直近配当利回り(税込)
10.05%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.88%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.79 百万 15.12 十億 99.23
199.62 1.99 百万 0.01