UBS世界公共インフラ債券投信通貨

50314147:JP
9,537.00
JPY
10.00
0.10%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,201.00 - 10,353.00
1年トータルリターン
-3.70%
年初来リターン
-6.90%
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前日終値
9,527.00
52週レンジ
9,201.00 - 10,353.00
1年トータルリターン
-3.52%
年初来リターン
-6.90%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
9,537
資産総額 (百万 JPY) ( 09/18/2018)
11.000
設定日
07/23/2014
直近配当額 ( 04/25/2018)
10
直近配当利回り(税込)
0.21%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.88%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.34 千 12.53 百万 98.69
0.10 997.00 0.01
企業概要
UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)ユーロコース(年2回決算型)は日本籍の追加型投資信託です。グローバル・ディフェンシブ・セクター・コーポレート・ボンド・ファンド(EUR Class)およびUBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向 け)への投資を通じて、主として信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券を投資対象とします。投資先の外貨建資産については、原則として実質的にユーロ建てとなるようにユーロでの為替取引を行います。
住所
UBS Asset Management Japan Ltd.
East Tower Otemachi First Square
5-1, Otemachi 1-chome
Chiyoda-ku Tokyo 100-0004
電話番号
81-3-5208-3700
Webサイト
www.ubs.com