UBS世界公共インフラ債券投信通貨

50314097:JP
19,029.00
JPY
42.00
0.22%
更新日時 2017/10/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16,268.00 - 19,293.00
1年トータルリターン
12.78%
年初来リターン
9.89%
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前日終値
18,987.00
52週レンジ
16,268.00 - 19,293.00
1年トータルリターン
12.86%
年初来リターン
9.89%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/19/2017)
19,029
資産総額 (十億 JPY) ( 10/19/2017)
1.680
設定日
07/24/2009
直近配当額 ( 04/25/2017)
10
直近配当利回り(税込)
0.11%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.88%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
164.33 千 1.62 十億 99.39
10.16 101.00 千 0.01