UBS世界公共インフラ債券投信通貨

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18,485.00
JPY
30.00
0.16%
更新日時 7:59 JST 2017/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
17,249.00 - 19,293.00
1年トータルリターン
4.96%
年初来リターン
6.80%
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前日終値
18,455.00
52週レンジ
17,249.00 - 19,293.00
1年トータルリターン
5.10%
年初来リターン
6.80%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/13/2017)
18,485
資産総額 (十億 JPY) ( 12/13/2017)
1.604
設定日
07/24/2009
直近配当額 ( 10/25/2017)
10
直近配当利回り(税込)
0.11%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.88%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
164.33 千 1.62 十億 99.39
10.16 101.00 千 0.01