UBS世界公共インフラ債券投信通貨

50314097:JP
18,620.00
JPY
51.00
0.27%
更新日時 6:59 JST 2017/08/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16,138.00 - 19,104.00
1年トータルリターン
14.18%
年初来リターン
7.52%
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前日終値
18,569.00
52週レンジ
16,138.00 - 19,104.00
1年トータルリターン
13.41%
年初来リターン
7.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/23/2017)
18,620
資産総額 (十億 JPY) ( 08/22/2017)
1.655
設定日
07/24/2009
直近配当額 ( 04/25/2017)
10
直近配当利回り(税込)
0.11%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.88%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
164.33 千 1.62 十億 99.39
10.16 101.00 千 0.01
企業概要
運用方針:世界の公共インフラ関連企業が発行する債券を主要な投資対象とする外国投資 信託を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行 います。投資先の外貨建資産については、外国為替予約を活用し、原則として対豪ドル で為替ヘッジを行います。 投資対象:グローバル・ディフェンシブ・セクター・コーポレート・ボンド・ファンド (AUD Class)
住所
UBS Asset Management Japan Ltd.
East Tower Otemachi First Square
5-1, Otemachi 1-chome
Chiyoda-ku Tokyo 100-0004
電話番号
81-3-5208-3700
Webサイト
www.ubs.com