UBSグローバルCBオープン年4回決算型

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10,242.0
JPY
15.0
0.15%
更新日時 6:59 JST 2017/05/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,474.0 - 10,396.0
1年トータルリターン
13.26%
年初来リターン
2.36%
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前日終値
10,257.0
52週レンジ
8,474.0 - 10,396.0
1年トータルリターン
12.19%
年初来リターン
2.36%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/23/2017)
10,242
資産総額 (百万 JPY) ( 05/23/2017)
547.000
設定日
09/22/2014
直近配当額 ( 03/17/2017)
50
直近配当利回り(税込)
1.95%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
47.39 千 521.43 百万 97.34
1.10 千 10.98 百万 2.05
企業概要
UBSグローバルCBオープン(年4回決算型・為替ヘッジなし)は日本籍の追加型投資信託です。UBS (CAY)グローバルCBファンドへの投資を通じて、主として、世界各国の転 換社債等に投資を行います。銘柄選択にあたっては、利回り、発行体リスク、流動性などを踏まえ組入銘柄および組入比率を決定します。なお、信用格付けが投資適格未満(BBB-未満)の銘柄への投資も行います。実質外貨建資産については原則として対円での為替ヘッジを行うことにより為替変動リスクの低減を図ります。
住所
UBS Asset Management Japan Ltd.
East Tower Otemachi First Square
5-1, Otemachi 1-chome
Chiyoda-ku Tokyo 100-0004
電話番号
81-3-5208-3700
Webサイト
www.ubs.com