UBS世界公共インフラ債券投信通貨

50313147:JP
8,810.00
JPY
25.00
0.28%
更新日時 2018/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,466.00 - 9,579.00
1年トータルリターン
-1.44%
年初来リターン
-5.89%
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前日終値
8,785.00
52週レンジ
8,466.00 - 9,579.00
1年トータルリターン
-1.21%
年初来リターン
-5.89%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
8,810
資産総額 (百万 MXN) ( 07/18/2018)
82.000
設定日
07/23/2014
直近配当額 ( 06/25/2018)
20
直近配当利回り(税込)
2.72%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.88%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.14 千 85.66 百万 98.77
0.10 997.00 0.00
企業概要
UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)ユーロコース(毎月分配型)は日本籍の追加型投資信託です。グローバル・ディフェンシブ・セクター・コーポレート・ボンド・ファンド(EUR Class)およびUBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け )への投資を通じて、主として信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券を投資対象とします。投資先の外貨建資産については、原則として実質的にユーロ建てとなるようにユーロでの為替取引を行います。
住所
UBS Asset Management Japan Ltd.
East Tower Otemachi First Square
5-1, Otemachi 1-chome
Chiyoda-ku Tokyo 100-0004
電話番号
81-3-5208-3700
Webサイト
www.ubs.com