UBSグローバル公共公益債券ファンド

5031309C:JP
4,034.00
JPY
1.00
0.02%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3,974.00 - 6,282.00
1年トータルリターン
-23.52%
年初来リターン
-22.03%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
4,035.00
52週レンジ
3,974.00 - 6,282.00
1年トータルリターン
-23.36%
年初来リターン
-22.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
4,034
資産総額 (百万 JPY) ( 09/20/2018)
853.000
設定日
12/01/2009
直近配当額 ( 08/27/2018)
45
直近配当利回り(税込)
13.39%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.88%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
231.81 千 1.30 十億 99.49
4.20 42.00 千 0.00
企業概要
運用方針:グローバル・コンサバティブ・セクター・コーポレート・ボンド・ファンドを通 じて世界の公共公益関連企業の債券を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を 図ることを目標に運用を行います。                       投資制限:株式への実質投資割合には、制限を設けません。株式、外貨建資産へ直接投資 は行いません。 分配:利子・配当等収益と売買益等より、基準価額水準、市況動向等を勘定して決定。 申し込み:販売会社によって異なります。 信託期間:12/1/2009 - 8/26/2019       決算日:毎月25日 受託銀行:住友信託銀行 受渡日:7営業日目
住所
UBS Asset Management Japan Ltd.
East Tower Otemachi First Square
5-1, Otemachi 1-chome
Chiyoda-ku Tokyo 100-0004
電話番号
81-3-5208-3700
Webサイト
www.ubs.com