UBS世界公共インフラ債券投信通貨

50313097:JP
6,320.00
JPY
18.00
0.29%
更新日時 2018/12/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,126.00 - 7,454.00
1年トータルリターン
-8.49%
年初来リターン
-10.35%
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前日終値
6,302.00
52週レンジ
6,126.00 - 7,454.00
1年トータルリターン
-7.79%
年初来リターン
-10.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
6,320
資産総額 (十億 JPY) ( 12/14/2018)
17.962
設定日
07/24/2009
直近配当額 ( 11/26/2018)
30
直近配当利回り(税込)
5.70%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.88%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.08 百万 18.09 十億 99.64
309.39 3.09 百万 0.02