UBS世界公共インフラ債券投信通貨

50313097:JP
6,823.00
JPY
17.00
0.25%
更新日時 2018/04/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,553.00 - 7,656.00
1年トータルリターン
3.23%
年初来リターン
-6.74%
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前日終値
6,806.00
52週レンジ
6,553.00 - 7,656.00
1年トータルリターン
3.23%
年初来リターン
-6.74%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/20/2018)
6,823
資産総額 (十億 JPY) ( 04/20/2018)
22.490
設定日
07/24/2009
直近配当額 ( 03/26/2018)
30
直近配当利回り(税込)
5.28%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.88%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.62 百万 27.92 十億 99.61
309.39 3.09 百万 0.01