UBSグローバル公共公益債券ファンド

5031209C:JP
7,499.00
JPY
69.00
0.91%
更新日時 2017/11/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,499.00 - 8,323.00
1年トータルリターン
8.84%
年初来リターン
4.41%
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前日終値
7,568.00
52週レンジ
7,499.00 - 8,323.00
1年トータルリターン
7.94%
年初来リターン
4.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/20/2017)
7,499
資産総額 (百万 JPY) ( 11/20/2017)
944.000
設定日
12/01/2009
直近配当額 ( 10/25/2017)
60
直近配当利回り(税込)
9.60%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.88%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
85.97 千 985.35 百万 99.98
5.40 54.00 千 0.01
企業概要
運用方針:グローバル・コンサバティブ・セクター・コーポレート・ボンド・ファンドを通 じて世界の公共公益関連企業の債券を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を 図ることを目標に運用を行います。                       投資制限:株式への実質投資割合には、制限を設けません。株式、外貨建資産へ直接投資 は行いません。 分配:利子・配当等収益と売買益等より、基準価額水準、市況動向等を勘定して決定。 申し込み:販売会社によって異なります。 信託期間:12/1/2009 - 8/26/2019    決算日:毎月25日 受託銀行:住友信託銀行 受渡日:7営業日目
住所
UBS Asset Management Japan Ltd.
East Tower Otemachi First Square
5-1, Otemachi 1-chome
Chiyoda-ku Tokyo 100-0004
電話番号
81-3-5208-3700
Webサイト
www.ubs.com