UBS世界公共インフラ債券投信通貨

50312097:JP
12,722.00
JPY
27.00
0.21%
更新日時 7:59 JST 2018/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12,375.00 - 12,837.00
1年トータルリターン
2.18%
年初来リターン
-0.57%
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前日終値
12,749.00
52週レンジ
12,375.00 - 12,837.00
1年トータルリターン
1.83%
年初来リターン
-0.57%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/22/2018)
12,722
資産総額 (十億 JPY) ( 01/22/2018)
30.566
設定日
07/24/2009
直近配当額 ( 10/25/2017)
10
直近配当利回り(税込)
0.16%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.88%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.12 百万 31.89 十億 99.62
50.06 500.00 千 0.00