UBS世界公共インフラ債券投信通貨

50312097:JP
12,735.00
JPY
16.00
0.13%
更新日時 2017/11/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12,354.00 - 12,835.00
1年トータルリターン
2.12%
年初来リターン
2.38%
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前日終値
12,719.00
52週レンジ
12,354.00 - 12,835.00
1年トータルリターン
2.16%
年初来リターン
2.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
12,735
資産総額 (十億 JPY) ( 11/17/2017)
31.567
設定日
07/24/2009
直近配当額 ( 10/25/2017)
10
直近配当利回り(税込)
0.16%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.88%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.21 百万 32.63 十億 99.50
50.06 500.00 千 0.00