UBS公益金融社債ファンド為替ヘッジ

50311117:JP
10,284.00
JPY
45.00
0.44%
更新日時 6:59 JST 2017/08/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,195.00 - 11,273.00
1年トータルリターン
10.01%
年初来リターン
0.08%
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前日終値
10,329.00
52週レンジ
10,195.00 - 11,273.00
1年トータルリターン
11.08%
年初来リターン
0.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/18/2017)
10,284
資産総額 (十億 JPY) ( 08/18/2017)
5.992
設定日
07/12/2011
直近配当額 ( 08/10/2017)
110
直近配当利回り(税込)
12.84%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
339.34 千 5.72 十億 98.98
企業概要
愛称:めばえ                                  運用方針:マザーファンドを通じて世界の公益関連企業および金融機関が発行する債券に投資を行います。主要格付け機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付けが付与された銘柄に投 資を行います。中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。         投資制限:原則として為替ヘッジを行いません。信用取引は行いません。 分配:利子・配当等収益と売買益等より、基準価額水準、市況動向等を勘定して決定。 申し込み:販売会社によって異なります。 信託期間:7/12/2011 - 無期限      決算日:毎月10日 受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
UBS Asset Management Japan Ltd.
East Tower Otemachi First Square
5-1, Otemachi 1-chome
Chiyoda-ku Tokyo 100-0004
電話番号
81-3-5208-3700
Webサイト
www.ubs.com