グローバルアンブレラUBSフード豪ドル連

50311083:JP
6,992.0
JPY
30.0
0.43%
更新日時 6:59 JST 2017/04/29
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,613.0 - 8,166.0
1年トータルリターン
-6.96%
年初来リターン
-5.17%
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前日終値
6,962.0
52週レンジ
6,613.0 - 8,166.0
1年トータルリターン
-6.96%
年初来リターン
-5.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Derivative
運用アセットクラス
Specialty
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/28/2017)
6,992
資産総額 (十億 JPY) ( 04/28/2017)
1.073
設定日
03/25/2008
直近配当額 ( 12/05/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
155.52 千 1.23 十億 99.79
企業概要
運用方針:世界の代表的商品市況を表すUBSブルームバーグCMCI指数食品関連セクター(豪 ドルヘッジ、円換算ベース)に概ね連動し、世界の商品市況における食品関連セクターの 動向を反映する投資成果を目指して運用を行います。 投資制限:株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。外貨建 て資産への実質投資割合には、制限を設けません。 分配:利子・配当等収益および売買益から基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:1万円以上1円単位       信託期間:3/25/2008 - 12/5/2012 決算日:12月5日 受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日:6営業日目
住所
UBS Asset Management Japan Ltd.
East Tower Otemachi First Square
5-1, Otemachi 1-chome
Chiyoda-ku Tokyo 100-0004
電話番号
81-3-5208-3700
Webサイト
www.ubs.com