UBSオーストラリア債券オープン毎月分配

50311038:JP
6,194.0
JPY
69.0
1.10%
更新日時 6:59 JST 2017/07/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5,952.0 - 6,648.0
1年トータルリターン
8.45%
年初来リターン
5.87%
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前日終値
6,263.0
52週レンジ
5,952.0 - 6,648.0
1年トータルリターン
8.85%
年初来リターン
5.87%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
オーストラリア
運用アセットクラス
債券
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 07/24/2017)
6,194
資産総額 (十億 JPY) ( 07/24/2017)
109.025
設定日
08/15/2003
直近配当額 ( 07/18/2017)
55
直近配当利回り(税込)
10.66%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
72.50 千 7.29 十億 7.09
62.50 千 6.32 十億 6.15
59.00 千 5.83 十億 5.67
63.20 千 5.63 十億 5.48
53.70 千 5.17 十億 5.03
45.10 千 4.05 十億 3.94
33.20 千 3.21 十億 3.13
35.20 千 3.12 十億 3.03
29.10 千 2.93 十億 2.85
29.00 千 2.79 十億 2.72
企業概要
運用方針:オーストラリアドル建ての国債、連邦政府債、州政府債等に分散投資し、安定 した収益の確保および信託財産の成長を目指して運用を行います。UBS オーストラリア ガバメント・インデックス(円換算ベース)をベンチマークとします。外貨建資産につ いては、原則として為替ヘッジを行いません。ただし、市況動向等により、為替ヘッジ を行う場合があります。 投資制限:株式への投資割合は純資産の10%以内とします。同一銘柄の株式への投資は、 純資産の10%以下とします。外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 分配:利子・配当等収益と売買益等より、基準価額水準、市況動向等を勘定して決定。 申し込み:販売会社によって異なります。     信託期間:無期限       決算日:毎月17日 受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
UBS Asset Management Japan Ltd.
East Tower Otemachi First Square
5-1, Otemachi 1-chome
Chiyoda-ku Tokyo 100-0004
電話番号
81-3-5208-3700
Webサイト
www.ubs.com