GF CSI Health Care Index Cla

502056:CH
Shanghai
1.0600
CNY
0.0040
0.38%
更新日時 16:05 JST 2017/02/23
始値
1.0500
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0500 - 1.0650
前日終値
1.0640
52週レンジ
0.9199 - 1.2135
1年トータルリターン
-1.80%
年初来リターン
-2.48%
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始値
1.0500
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0500 - 1.0650
出来高
136,009
前日終値
1.0640
52週レンジ
0.9199 - 1.2135
1年トータルリターン
-0.80%
年初来リターン
-2.48%
基準価額 (NAV) ( 02/22/2017)
1.0629
資産総額 (百万 CNY) ( 12/30/2016)
100.422
設定日
07/23/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.09%
乖離率52週平均値
0.04%
ファンドマネージャ
LU ZHIMING
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-10.00%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
338.81 千 6.07 百万 6.05
157.75 千 4.72 百万 4.70
198.87 千 4.61 百万 4.59
222.90 千 4.37 百万 4.35
539.44 千 4.26 百万 4.24
129.38 千 4.14 百万 4.12
130.73 千 4.06 百万 4.04
292.29 千 3.50 百万 3.49
100.04 千 3.39 百万 3.38
197.15 千 3.36 百万 3.35
企業概要
GF CSI Health Care Index Classified Fund(LOF) is a listed open-end fund incorporated in China. The Fund aims to track the benchmark. It invests at least 90% in equity. In non-cash asset, it invests at least 80% in equity that composite theCSI Health Care Index. Class A/B is closed-end fund may have special and unusualcharacteristics, please check prospectus on {CF}.
住所
GF Fund Management Co Ltd
31-33F, South Tower
Poly International Plaza
No.1 East Pazhou Road
Haizhu District, Guangzhou, 510308
電話番号
86-20-8393-6999 Tel