GF CSI Health Care Index Cla

502056:CH
Shanghai
0.9750
CNY
0.0170
1.71%
更新日時 11:01 JST 2017/05/23
始値
0.9750
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9750 - 0.9750
前日終値
0.9920
52週レンジ
0.9450 - 1.2135
1年トータルリターン
-6.36%
年初来リターン
-10.30%
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始値
0.9750
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9750 - 0.9750
出来高
10,426
前日終値
0.9920
52週レンジ
0.9450 - 1.2135
1年トータルリターン
-3.65%
年初来リターン
-10.30%
基準価額 (NAV) ( 05/22/2017)
0.9778
資産総額 (百万 CNY) ( 03/31/2017)
106.828
設定日
07/23/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
1.45%
乖離率52週平均値
0.03%
ファンドマネージャ
LU ZHIMING
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-6.77%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
384.75 千 6.67 百万 0.00
177.95 千 5.38 百万 0.00
224.10 千 4.78 百万 0.00
147.54 千 4.73 百万 0.00
145.98 千 4.53 百万 0.00
251.10 千 4.49 百万 0.00
329.39 千 4.18 百万 0.00
539.44 千 4.18 百万 0.00
180.84 千 3.61 百万 0.00
243.50 千 3.51 百万 0.00
企業概要
GF CSI Health Care Index Classified Fund(LOF) is a listed open-end fund incorporated in China. The Fund aims to track the benchmark. It invests at least 90% in equity. In non-cash asset, it invests at least 80% in equity that composite theCSI Health Care Index. Class A/B is closed-end fund may have special and unusualcharacteristics, please check prospectus on {CF}.
住所
GF Fund Management Co Ltd
31-33F, South Tower
Poly International Plaza
No.1 East Pazhou Road
Haizhu District, Guangzhou, 510308
電話番号
86-20-8393-6999 Tel