GF CSI Health Care Index Cla

502056:CH
Shanghai
0.9820
CNY
0.0110
1.11%
更新日時 16:00 JST 2017/09/22
始値
0.9800
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9800 - 1.0200
前日終値
0.9930
52週レンジ
0.9090 - 1.2037
1年トータルリターン
-15.96%
年初来リターン
-9.66%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
0.9800
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9800 - 1.0200
出来高
28,107
前日終値
0.9930
52週レンジ
0.9090 - 1.2037
1年トータルリターン
-16.56%
年初来リターン
-9.66%
基準価額 (NAV) ( 09/21/2017)
0.9881
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2017)
112.875
設定日
07/23/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.49%
乖離率52週平均値
0.11%
ファンドマネージャ
LU ZHIMING
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.53%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
GF CSI Health Care Index Classified Fund(LOF) is a listed open-end fund incorporated in China. The Fund aims to track the benchmark. It invests at least 90% in equity. In non-cash asset, it invests at least 80% in equity that composite theCSI Health Care Index. Class A/B is closed-end fund may have special and unusualcharacteristics, please check prospectus on {CF}.
住所
GF Fund Management Co Ltd
31-33F, South Tower
Poly International Plaza
No.1 East Pazhou Road
Haizhu District, Guangzhou, 510308
電話番号
86-20-8393-6999 Tel