GF CSI Health Care Index Cla

502056:CH
Shanghai
1.0380
CNY
0.0190
1.86%
更新日時 16:05 JST 2017/01/20
始値
1.0380
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0380 - 1.0380
前日終値
1.0190
52週レンジ
0.6058 - 1.2135
1年トータルリターン
-4.38%
年初来リターン
-4.51%
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始値
1.0380
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0380 - 1.0380
出来高
3,000
前日終値
1.0190
52週レンジ
0.6058 - 1.2135
1年トータルリターン
-6.98%
年初来リターン
-4.51%
基準価額 (NAV) ( 01/20/2017)
1.0237
資産総額 (百万 CNY) ( 12/30/2016)
100.422
設定日
07/23/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
1.40%
乖離率52週平均値
-0.13%
ファンドマネージャ
LU ZHIMING
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-12.20%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
372.71 千 6.90 百万 0.00
169.25 千 5.92 百万 0.00
218.07 千 5.83 百万 0.00
243.70 千 5.31 百万 0.00
395.00 千 5.00 百万 0.00
140.33 千 4.83 百万 0.00
140.88 千 4.49 百万 0.00
175.64 千 4.13 百万 0.00
84.02 千 4.11 百万 0.00
592.67 千 3.96 百万 0.00
企業概要
GF CSI Health Care Index Classified Fund(LOF) is a listed open-end fund incorporated in China. The Fund aims to track the benchmark. It invests at least 90% in equity. In non-cash asset, it invests at least 80% in equity that composite theCSI Health Care Index. Class A/B is closed-end fund may have special and unusualcharacteristics, please check prospectus on {CF}.
住所
GF Fund Management Co Ltd
31-33F, South Tower
Poly International Plaza
No.1 East Pazhou Road
Haizhu District, Guangzhou, 510308
電話番号
86-20-8393-6999 Tel