GF CSI Health Care Index Cla

502056:CH
Shanghai
1.1660
CNY
0.0110
0.95%
更新日時 16:00 JST 2018/05/22
始値
1.1380
安値 - 高値 レンジ(日)
1.1380 - 1.1660
前日終値
1.1550
52週レンジ
0.8890 - 1.2290
1年トータルリターン
20.21%
年初来リターン
21.71%
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始値
1.1380
安値 - 高値 レンジ(日)
1.1380 - 1.1660
出来高
66,230
前日終値
1.1550
52週レンジ
0.8890 - 1.2290
1年トータルリターン
17.54%
年初来リターン
21.71%
基準価額 (NAV) ( 05/21/2018)
1.1612
資産総額 (百万 CNY) ( 03/30/2018)
135.086
設定日
07/23/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.53%
乖離率52週平均値
0.11%
ファンドマネージャ
LU ZHIMING
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
25.51%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
GF CSI Health Care Index Classified Fund(LOF) is a listed open-end fund incorporated in China. The Fund aims to track the benchmark. It invests at least 90% in equity. In non-cash asset, it invests at least 80% in equity that composite theCSI Health Care Index. Class A/B is closed-end fund may have special and unusualcharacteristics, please check prospectus on {CF}.
住所
GF Fund Management Co Ltd
31-33F, South Tower
Poly International Plaza
No.1 East Pazhou Road
Haizhu District, Guangzhou, 510308
電話番号
86-20-8393-6999 Tel