GF CSI Health Care Index Cla

502056:CH
Shanghai
1.0150
CNY
0.0270
2.59%
更新日時 2017/11/17
始値
1.0480
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0150 - 1.0890
前日終値
1.0420
52週レンジ
0.9090 - 1.1939
1年トータルリターン
-14.07%
年初来リターン
-6.62%
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始値
1.0480
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0150 - 1.0890
出来高
6,300
前日終値
1.0420
52週レンジ
0.9090 - 1.1939
1年トータルリターン
-13.79%
年初来リターン
-6.62%
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
1.0143
資産総額 (百万 CNY) ( 09/29/2017)
115.043
設定日
07/23/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.07%
乖離率52週平均値
0.11%
ファンドマネージャ
LU ZHIMING
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
6.39%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
449.45 千 9.94 百万 8.80
509.10 千 8.65 百万 7.67
255.78 千 5.95 百万 5.27
210.81 千 4.99 百万 4.42
213.40 千 4.65 百万 4.12
137.78 千 4.33 百万 3.84
313.69 千 3.78 百万 3.35
662.94 千 3.69 百万 3.27
470.68 千 3.68 百万 3.26
126.27 千 3.06 百万 2.71
企業概要
GF CSI Health Care Index Classified Fund(LOF) is a listed open-end fund incorporated in China. The Fund aims to track the benchmark. It invests at least 90% in equity. In non-cash asset, it invests at least 80% in equity that composite theCSI Health Care Index. Class A/B is closed-end fund may have special and unusualcharacteristics, please check prospectus on {CF}.
住所
GF Fund Management Co Ltd
31-33F, South Tower
Poly International Plaza
No.1 East Pazhou Road
Haizhu District, Guangzhou, 510308
電話番号
86-20-8393-6999 Tel