GF CSI Health Care Index Cla

502056:CH
Shanghai
0.9280
CNY
0.0010
0.11%
更新日時 16:05 JST 2017/07/28
始値
0.9320
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9280 - 0.9320
前日終値
0.9290
52週レンジ
0.9090 - 1.2135
1年トータルリターン
-17.54%
年初来リターン
-14.63%
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始値
0.9320
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9280 - 0.9320
出来高
218,423
前日終値
0.9290
52週レンジ
0.9090 - 1.2135
1年トータルリターン
-18.17%
年初来リターン
-14.63%
基準価額 (NAV) ( 07/27/2017)
0.9363
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2017)
112.875
設定日
07/23/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.78%
乖離率52週平均値
0.12%
ファンドマネージャ
LU ZHIMING
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-6.35%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
GF CSI Health Care Index Classified Fund(LOF) is a listed open-end fund incorporated in China. The Fund aims to track the benchmark. It invests at least 90% in equity. In non-cash asset, it invests at least 80% in equity that composite theCSI Health Care Index. Class A/B is closed-end fund may have special and unusualcharacteristics, please check prospectus on {CF}.
住所
GF Fund Management Co Ltd
31-33F, South Tower
Poly International Plaza
No.1 East Pazhou Road
Haizhu District, Guangzhou, 510308
電話番号
86-20-8393-6999 Tel