Changsheng CSI All Share Sec

502055:CH
Shanghai
1.3270
CNY
0.0690
5.48%
更新日時 16:00 JST 2018/11/13
始値
1.1710
安値 - 高値 レンジ(日)
1.1710 - 1.3840
前日終値
1.2580
52週レンジ
0.2500 - 4.2157
1年トータルリターン
-64.98%
年初来リターン
-58.90%
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始値
1.1710
安値 - 高値 レンジ(日)
1.1710 - 1.3840
出来高
338,709
前日終値
1.2580
52週レンジ
0.2500 - 4.2157
1年トータルリターン
-65.59%
年初来リターン
-58.90%
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
1.221
資産総額 (百万 CNY) ( 09/28/2018)
95.086
設定日
08/13/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
8.68%
乖離率52週平均値
11.33%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.77%
3年トータルリターン
-43.40%
5年トータルリターン
-
企業概要
Changsheng CSI All Share Securities Index Classified Fund is a listed open-end Fund(LOF)(ClassA/B:closed-end)incorporated in China. The Fund's objective is to track the performance of underlying Index while minimizing the tracking errors. The Fund invests at least 85% in equities with no more than 80% in constituent s tocks of the underlying index.ClassA/B have special character,check on{CF}
住所
Changsheng Fund Management Co.,Ltd.
No.8 Beisanhuan Road East
2271 Jing An Center
Chaoyang District, Beijing
China 100028
電話番号
86-10-6235-0088