Changsheng CSI All Share Sec

502055:CH
Shanghai
0.9570
CNY
0.0210
2.24%
更新日時 16:00 JST 2018/01/22
始値
0.9200
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9200 - 0.9790
前日終値
0.9360
52週レンジ
0.6820 - 1.0610
1年トータルリターン
-1.85%
年初来リターン
23.96%
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始値
0.9200
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9200 - 0.9790
出来高
768,100
前日終値
0.9360
52週レンジ
0.6820 - 1.0610
1年トータルリターン
-2.19%
年初来リターン
23.96%
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
0.901
資産総額 (百万 CNY) ( 09/29/2017)
173.825
設定日
08/13/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
3.88%
乖離率52週平均値
-1.55%
ファンドマネージャ
FENG YUSHENG
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.47%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
Changsheng CSI All Share Securities Index Classified Fund is a listed open-end Fund(LOF)(ClassA/B:closed-end)incorporated in China. The Fund's objective is to track the performance of underlying Index while minimizing the tracking errors. The Fund invests at least 85% in equities with no more than 80% in constituent s tocks of the underlying index.ClassA/B have special character,check on{CF}
住所
Changsheng Fund Management Co.,Ltd.
No.8 Beisanhuan Road East
2271 Jing An Center
Chaoyang District, Beijing
China 100028
電話番号
86-10-6235-0088