Changsheng CSI All Share Sec

502055:CH
Shanghai
1.0130
CNY
0.0140
1.36%
更新日時 16:05 JST 2017/02/23
始値
1.0220
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0100 - 1.0280
前日終値
1.0270
52週レンジ
0.7250 - 1.2570
1年トータルリターン
10.23%
年初来リターン
1.50%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
1.0220
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0100 - 1.0280
出来高
2,621,400
前日終値
1.0270
52週レンジ
0.7250 - 1.2570
1年トータルリターン
8.91%
年初来リターン
1.50%
基準価額 (NAV) ( 02/22/2017)
1.038
資産総額 (百万 CNY) ( 12/30/2016)
230.796
設定日
08/13/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.06%
乖離率52週平均値
-0.89%
ファンドマネージャ
FENG YUSHENG
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-12.60%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.72 百万 27.14 百万 11.76
1.68 百万 26.91 百万 11.66
977.96 千 18.18 百万 7.88
711.68 千 12.71 百万 5.51
665.39 千 11.22 百万 4.86
678.30 千 10.53 百万 4.56
1.37 百万 8.58 百万 3.72
536.17 千 8.34 百万 3.61
507.24 千 8.28 百万 3.59
1.01 百万 7.73 百万 3.35
企業概要
Changsheng CSI All Share Securities Index Classified Fund is a listed open-end Fund(LOF)(ClassA/B:closed-end)incorporated in China. The Fund's objective is to track the performance of underlying Index while minimizing the tracking errors. The Fund invests at least 85% in equities with no more than 80% in constituent s tocks of the underlying index.ClassA/B have special character,check on{CF}
住所
Changsheng Fund Management Co.,Ltd.
No.8 Beisanhuan Road East
2271 Jing An Center
Chaoyang District, Beijing
China 100028
電話番号
86-10-6235-0088