Changsheng CSI All Share Sec

502055:CH
Shanghai
1.0170
CNY
0.0100
0.97%
更新日時 16:00 JST 2017/09/22
始値
1.0390
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0110 - 1.0390
前日終値
1.0270
52週レンジ
0.6820 - 1.2350
1年トータルリターン
1.80%
年初来リターン
1.90%
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始値
1.0390
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0110 - 1.0390
出来高
325,200
前日終値
1.0270
52週レンジ
0.6820 - 1.2350
1年トータルリターン
2.39%
年初来リターン
1.90%
基準価額 (NAV) ( 09/21/2017)
1.024
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2017)
201.418
設定日
08/13/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.29%
乖離率52週平均値
-3.69%
ファンドマネージャ
FENG YUSHENG
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
24.48%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
Changsheng CSI All Share Securities Index Classified Fund is a listed open-end Fund(LOF)(ClassA/B:closed-end)incorporated in China. The Fund's objective is to track the performance of underlying Index while minimizing the tracking errors. The Fund invests at least 85% in equities with no more than 80% in constituent s tocks of the underlying index.ClassA/B have special character,check on{CF}
住所
Changsheng Fund Management Co.,Ltd.
No.8 Beisanhuan Road East
2271 Jing An Center
Chaoyang District, Beijing
China 100028
電話番号
86-10-6235-0088