Changsheng CSI All Share Sec

502055:CH
Shanghai
0.7180
CNY
0.0060
0.84%
更新日時 12:06 JST 2017/05/23
始値
0.7070
安値 - 高値 レンジ(日)
0.7070 - 0.7180
前日終値
0.7120
52週レンジ
0.6820 - 1.2470
1年トータルリターン
-23.04%
年初来リターン
-28.06%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
0.7070
安値 - 高値 レンジ(日)
0.7070 - 0.7180
出来高
179,200
前日終値
0.7120
52週レンジ
0.6820 - 1.2470
1年トータルリターン
-23.36%
年初来リターン
-28.06%
基準価額 (NAV) ( 05/22/2017)
0.772
資産総額 (百万 CNY) ( 03/31/2017)
288.423
設定日
08/13/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-7.77%
乖離率52週平均値
-2.17%
ファンドマネージャ
FENG YUSHENG
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-30.67%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.15 百万 34.60 百万 0.00
2.21 百万 32.24 百万 0.00
1.25 百万 22.78 百万 0.00
891.28 千 14.98 百万 0.00
807.59 千 13.80 百万 0.00
849.40 千 12.47 百万 0.00
1.64 百万 10.18 百万 0.00
624.14 千 10.15 百万 0.00
1.28 百万 9.80 百万 0.00
671.17 千 9.79 百万 0.00
企業概要
Changsheng CSI All Share Securities Index Classified Fund is a listed open-end Fund(LOF)(ClassA/B:closed-end)incorporated in China. The Fund's objective is to track the performance of underlying Index while minimizing the tracking errors. The Fund invests at least 85% in equities with no more than 80% in constituent s tocks of the underlying index.ClassA/B have special character,check on{CF}
住所
Changsheng Fund Management Co.,Ltd.
No.8 Beisanhuan Road East
2271 Jing An Center
Chaoyang District, Beijing
China 100028
電話番号
86-10-6235-0088