Changsheng CSI All Share Sec

502055:CH
Shanghai
0.6480
CNY
0.0350
5.12%
更新日時 16:00 JST 2018/05/22
始値
0.6610
安値 - 高値 レンジ(日)
0.6310 - 0.6640
前日終値
0.6830
52週レンジ
0.6310 - 1.0610
1年トータルリターン
-9.24%
年初来リターン
-16.06%
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始値
0.6610
安値 - 高値 レンジ(日)
0.6310 - 0.6640
出来高
982,900
前日終値
0.6830
52週レンジ
0.6310 - 1.0610
1年トータルリターン
-8.99%
年初来リターン
-16.06%
基準価額 (NAV) ( 05/21/2018)
0.604
資産総額 (百万 CNY) ( 03/30/2018)
150.742
設定日
08/13/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
13.08%
乖離率52週平均値
4.31%
ファンドマネージャ
FENG YUSHENG
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-16.39%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.25 百万 22.64 百万 14.00
1.28 百万 16.53 百万 10.22
597.43 千 11.06 百万 6.84
519.12 千 8.96 百万 5.54
468.45 千 7.81 百万 4.83
494.83 千 6.86 百万 4.24
363.60 千 6.24 百万 3.86
737.60 千 5.37 百万 3.32
951.46 千 5.11 百万 3.16
615.30 千 4.84 百万 2.99
企業概要
Changsheng CSI All Share Securities Index Classified Fund is a listed open-end Fund(LOF)(ClassA/B:closed-end)incorporated in China. The Fund's objective is to track the performance of underlying Index while minimizing the tracking errors. The Fund invests at least 85% in equities with no more than 80% in constituent s tocks of the underlying index.ClassA/B have special character,check on{CF}
住所
Changsheng Fund Management Co.,Ltd.
No.8 Beisanhuan Road East
2271 Jing An Center
Chaoyang District, Beijing
China 100028
電話番号
86-10-6235-0088