Changsheng CSI All Share Sec

502055:CH
Shanghai
0.9700
CNY
0.0080
0.82%
更新日時 16:05 JST 2017/01/24
始値
0.9770
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9690 - 0.9770
前日終値
0.9780
52週レンジ
0.7250 - 1.2570
1年トータルリターン
-2.02%
年初来リターン
-2.81%
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始値
0.9770
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9690 - 0.9770
出来高
860,304
前日終値
0.9780
52週レンジ
0.7250 - 1.2570
1年トータルリターン
-1.32%
年初来リターン
-2.81%
基準価額 (NAV) ( 01/24/2017)
0.986
資産総額 (百万 CNY) ( 12/30/2016)
230.796
設定日
08/13/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.62%
乖離率52週平均値
-0.68%
ファンドマネージャ
FENG YUSHENG
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-5.46%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.69 百万 27.24 百万 0.00
1.59 百万 25.25 百万 0.00
1.26 百万 22.58 百万 0.00
1.29 百万 21.10 百万 0.00
2.77 百万 17.32 百万 0.00
980.84 千 16.86 百万 0.00
2.01 百万 15.16 百万 0.00
1.37 百万 14.58 百万 0.00
1.77 百万 13.01 百万 0.00
497.80 千 11.80 百万 0.00
企業概要
Changsheng CSI All Share Securities Index Classified Fund is a listed open-end Fund(LOF)(ClassA/B:closed-end)incorporated in China. The Fund's objective is to track the performance of underlying Index while minimizing the tracking errors. The Fund invests at least 85% in equities with no more than 80% in constituent s tocks of the underlying index.ClassA/B have special character,check on{CF}
住所
Changsheng Fund Management Co.,Ltd.
No.8 Beisanhuan Road East
2271 Jing An Center
Chaoyang District, Beijing
China 100028
電話番号
86-10-6235-0088