Changsheng CSI All Share Sec

502055:CH
Shanghai
0.8680
CNY
0.0020
0.23%
更新日時 2017/11/17
始値
0.8800
安値 - 高値 レンジ(日)
0.8520 - 0.8800
前日終値
0.8700
52週レンジ
0.6820 - 1.2100
1年トータルリターン
-24.78%
年初来リターン
-13.03%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
0.8800
安値 - 高値 レンジ(日)
0.8520 - 0.8800
出来高
384,000
前日終値
0.8700
52週レンジ
0.6820 - 1.2100
1年トータルリターン
-27.24%
年初来リターン
-13.03%
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
0.878
資産総額 (百万 CNY) ( 09/29/2017)
173.825
設定日
08/13/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.14%
乖離率52週平均値
-2.51%
ファンドマネージャ
FENG YUSHENG
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-3.77%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.48 百万 25.14 百万 12.48
1.52 百万 22.55 百万 11.20
846.46 千 17.36 百万 8.62
613.02 千 10.97 百万 5.45
577.54 千 9.96 百万 4.95
584.33 千 8.13 百万 4.04
772.62 千 7.67 百万 3.81
429.50 千 7.40 百万 3.67
1.17 百万 6.57 百万 3.26
879.80 千 6.54 百万 3.25
企業概要
Changsheng CSI All Share Securities Index Classified Fund is a listed open-end Fund(LOF)(ClassA/B:closed-end)incorporated in China. The Fund's objective is to track the performance of underlying Index while minimizing the tracking errors. The Fund invests at least 85% in equities with no more than 80% in constituent s tocks of the underlying index.ClassA/B have special character,check on{CF}
住所
Changsheng Fund Management Co.,Ltd.
No.8 Beisanhuan Road East
2271 Jing An Center
Chaoyang District, Beijing
China 100028
電話番号
86-10-6235-0088