Changsheng CSI All Share Sec

502054:CH
Shanghai
0.9400
CNY
0.0010
0.11%
更新日時 16:00 JST 2018/09/25
始値
0.9400
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9400 - 0.9410
前日終値
0.9390
52週レンジ
0.8720 - 1.0664
1年トータルリターン
-6.90%
年初来リターン
-3.77%
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始値
0.9400
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9400 - 0.9410
出来高
164,509
前日終値
0.9390
52週レンジ
0.8720 - 1.0664
1年トータルリターン
-6.80%
年初来リターン
-3.77%
基準価額 (NAV) ( 09/25/2018)
1.002
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
138.508
設定日
08/13/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-6.19%
乖離率52週平均値
-4.77%
ファンドマネージャ
FENG YUSHENG
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.94%
3年トータルリターン
2.43%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.27 百万 21.01 百万 15.17
1.37 百万 12.93 百万 9.33
634.13 千 9.35 百万 6.75
550.52 千 8.24 百万 5.95
496.35 千 6.59 百万 4.76
609.23 千 5.56 百万 4.02
385.50 千 5.27 百万 3.81
1.15 百万 5.03 百万 3.63
695.02 千 4.65 百万 3.36
783.00 千 4.13 百万 2.98
企業概要
Changsheng CSI All Share Securities Index Classified Fund is a listed open-end Fund(LOF)(ClassA/B:closed-end)incorporated in China. The Fund's objective is to track the performance of underlying Index while minimizing the tracking errors. The Fund invests at least 85% in equities with no more than 80% in constituent s tocks of the underlying index.ClassA/B have special character,check on{CF}
住所
Changsheng Fund Management Co.,Ltd.
No.8 Beisanhuan Road East
2271 Jing An Center
Chaoyang District, Beijing
China 100028
電話番号
86-10-6235-0088