Changsheng CSI All Share Sec

502054:CH
Shanghai
0.9750
CNY
0.0000
0.00%
更新日時 2019/01/16
前日終値
0.9750
52週レンジ
0.8633 - 1.0049
1年トータルリターン
4.51%
年初来リターン
1.35%
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出来高
15,780
前日終値
0.9750
52週レンジ
0.8633 - 1.0049
1年トータルリターン
7.03%
年初来リターン
1.35%
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
1.007
資産総額 (百万 CNY) ( 09/28/2018)
95.086
設定日
08/13/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-3.08%
乖離率52週平均値
-5.64%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.55%
3年トータルリターン
2.56%
5年トータルリターン
-
企業概要
Changsheng CSI All Share Securities Index Classified Fund is a listed open-end Fund(LOF)(ClassA/B:closed-end)incorporated in China. The Fund's objective is to track the performance of underlying Index while minimizing the tracking errors. The Fund invests at least 85% in equities with no more than 80% in constituent s tocks of the underlying index.ClassA/B have special character,check on{CF}
住所
Changsheng Fund Management Co.,Ltd.
No.8 Beisanhuan Road East
2271 Jing An Center
Chaoyang District, Beijing
China 100028
電話番号
86-10-6235-0088