Changsheng CSI All Share Sec

502054:CH
Shanghai
0.9640
CNY
0.0020
0.21%
更新日時 16:00 JST 2018/11/21
始値
0.9630
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9630 - 0.9640
前日終値
0.9620
52週レンジ
0.8720 - 1.0664
1年トータルリターン
-8.78%
年初来リターン
-1.32%
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始値
0.9630
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9630 - 0.9640
出来高
36,158
前日終値
0.9620
52週レンジ
0.8720 - 1.0664
1年トータルリターン
-8.97%
年初来リターン
-1.32%
基準価額 (NAV) ( 11/20/2018)
1.01
資産総額 (百万 CNY) ( 09/28/2018)
95.086
設定日
08/13/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-4.75%
乖離率52週平均値
-5.43%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.26%
3年トータルリターン
3.15%
5年トータルリターン
-
企業概要
Changsheng CSI All Share Securities Index Classified Fund is a listed open-end Fund(LOF)(ClassA/B:closed-end)incorporated in China. The Fund's objective is to track the performance of underlying Index while minimizing the tracking errors. The Fund invests at least 85% in equities with no more than 80% in constituent s tocks of the underlying index.ClassA/B have special character,check on{CF}
住所
Changsheng Fund Management Co.,Ltd.
No.8 Beisanhuan Road East
2271 Jing An Center
Chaoyang District, Beijing
China 100028
電話番号
86-10-6235-0088