Changsheng CSI All Share Sec

502053:CH
Shanghai
1.1400
CNY
0.0240
2.15%
更新日時 16:00 JST 2018/11/15
始値
1.1250
安値 - 高値 レンジ(日)
1.1250 - 1.1500
前日終値
1.1160
52週レンジ
0.6350 - 1.7385
1年トータルリターン
-24.11%
年初来リターン
-16.45%
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始値
1.1250
安値 - 高値 レンジ(日)
1.1250 - 1.1500
出来高
19,400
前日終値
1.1160
52週レンジ
0.6350 - 1.7385
1年トータルリターン
-27.15%
年初来リターン
-16.45%
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
1.129
資産総額 (百万 CNY) ( 09/28/2018)
95.086
設定日
08/13/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.97%
乖離率52週平均値
0.65%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
8.72%
3年トータルリターン
-18.58%
5年トータルリターン
-
企業概要
Changsheng CSI All Share Securities Index Classified Fund is a listed open-end Fund(LOF)(ClassA/B:closed-end)incorporated in China. The Fund's objective is to track the performance of underlying Index while minimizing the tracking errors. The Fund invests at least 85% in equities with no more than 80% in constituent s tocks of the underlying index.ClassA/B have special character,check on{CF}
住所
Changsheng Fund Management Co.,Ltd.
No.8 Beisanhuan Road East
2271 Jing An Center
Chaoyang District, Beijing
China 100028
電話番号
86-10-6235-0088