E Fund SSE 50 Index Classifi

502049:CH
Shanghai
1.0850
CNY
0.0010
0.09%
更新日時 16:05 JST 2017/06/26
始値
1.0840
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0740 - 1.0850
前日終値
1.0860
52週レンジ
0.9413 - 1.1660
1年トータルリターン
14.79%
年初来リターン
11.61%
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始値
1.0840
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0740 - 1.0850
出来高
1,267,627
前日終値
1.0860
52週レンジ
0.9413 - 1.1660
1年トータルリターン
15.03%
年初来リターン
11.61%
基準価額 (NAV) ( 06/26/2017)
1.009
資産総額 (百万 CNY) ( 03/31/2017)
642.897
設定日
04/15/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
7.53%
乖離率52週平均値
0.66%
ファンドマネージャ
YU HAIYAN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
9.66%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.60 百万 59.07 百万 0.00
1.97 百万 31.85 百万 0.00
3.48 百万 29.54 百万 0.00
1.52 百万 29.13 百万 0.00
74.04 千 28.60 百万 0.00
4.05 百万 25.22 百万 0.00
1.27 百万 20.40 百万 0.00
2.21 百万 20.33 百万 0.00
5.63 百万 18.81 百万 0.00
1.16 百万 18.68 百万 0.00
企業概要
E Fund SSE 50 Index Classified Fund is a listed open-end fund incorporated in China.The Fund's objective is to track the performance of SSE 50 Index. The Fund invests at least 90% of total assets in equities and at least 80% in equities of member companies of SSE 50 Index. Class A/B is closed-end fund.
住所
-
電話番号
-
Webサイト
www.efunds.com.cn