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E Fund SSE 50 Index Classifi

502049:CH
Shanghai
1.0150
CNY
0.0010
0.10%
更新日時 15:06 JST 2019/03/22
始値
1.0170
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0150 - 1.0170
前日終値
1.0160
52週レンジ
0.8720 - 1.0170
1年トータルリターン
14.04%
年初来リターン
2.53%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
1.0170
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0150 - 1.0170
出来高
1,769,450
前日終値
1.0160
52週レンジ
0.8720 - 1.0170
1年トータルリターン
14.16%
年初来リターン
2.53%
基準価額 (NAV) ( 03/21/2019)
1.0529
資産総額 (百万 CNY) ( 12/31/2018)
587.775
設定日
04/15/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-3.50%
乖離率52週平均値
-6.55%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.57%
3年トータルリターン
2.02%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.38 百万 77.34 百万 0.00
64.00 千 37.76 百万 0.00
1.31 百万 33.08 百万 0.00
1.59 百万 23.70 百万 0.00
3.50 百万 20.24 百万 0.00
3.16 百万 18.10 百万 0.00
773.51 千 17.70 百万 0.00
4.87 百万 17.55 百万 0.00
997.71 千 15.97 百万 0.00
2.67 百万 15.23 百万 0.00
企業概要
E Fund SSE 50 Index Classified Fund is a listed open-end fund incorporated in China.The Fund's objective is to track the performance of SSE 50 Index. The Fund invests at least 90% of total assets in equities and at least 80% in equities of member companies of SSE 50 Index. Class A/B is closed-end fund.
住所
40-43F,Guangzhou Bank Plaza, East
Zhujiang Road, Zhujiang New District
Guangzhou China
電話番号
-
Webサイト
www.efunds.com.cn