E Fund SSE 50 Index Classifi

502049:CH
Shanghai
1.0220
CNY
0.0010
0.10%
更新日時 14:24 JST 2017/03/24
始値
1.0220
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0220 - 1.0230
前日終値
1.0230
52週レンジ
0.9610 - 1.0890
1年トータルリターン
2.92%
年初来リターン
1.19%
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始値
1.0220
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0220 - 1.0230
出来高
1,237,567
前日終値
1.0230
52週レンジ
0.9610 - 1.0890
1年トータルリターン
2.92%
年初来リターン
1.19%
基準価額 (NAV) ( 03/23/2017)
1.0423
資産総額 (百万 CNY) ( 12/30/2016)
631.114
設定日
04/15/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.85%
乖離率52週平均値
-1.14%
ファンドマネージャ
YU HAIYAN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.10%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.63 百万 57.83 百万 0.00
2.01 百万 32.43 百万 0.00
3.56 百万 32.34 百万 0.00
1.55 百万 27.35 百万 0.00
75.71 千 25.30 百万 0.00
4.14 百万 23.88 百万 0.00
1.30 百万 21.12 百万 0.00
2.26 百万 20.02 百万 0.00
1.22 百万 19.20 百万 0.00
1.19 百万 19.04 百万 0.00
企業概要
E Fund SSE 50 Index Classified Fund is a listed open-end fund incorporated in China.The Fund's objective is to track the performance of SSE 50 Index. The Fund invests at least 90% of total assets in equities and at least 80% in equities of member companies of SSE 50 Index. Class A/B is closed-end fund.
住所
E Fund Management Co Ltd
25-28/F, City Development Plaza
189 Ti Yu Xi Road
Guangzhou
China 510620
電話番号
86-20-8391 8088
Webサイト
www.efunds.com.cn