E Fund SSE 50 Index Classifi

502049:CH
Shanghai
1.0250
CNY
0.0020
0.19%
更新日時 16:05 JST 2017/01/24
始値
1.0260
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0240 - 1.0260
前日終値
1.0270
52週レンジ
0.9610 - 1.0890
1年トータルリターン
5.24%
年初来リターン
1.49%
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始値
1.0260
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0240 - 1.0260
出来高
3,349,500
前日終値
1.0270
52週レンジ
0.9610 - 1.0890
1年トータルリターン
5.24%
年初来リターン
1.49%
基準価額 (NAV) ( 01/24/2017)
1.0351
資産総額 (百万 CNY) ( 12/30/2016)
631.114
設定日
04/15/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.98%
乖離率52週平均値
-1.47%
ファンドマネージャ
YU HAIYAN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-4.47%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.73 百万 58.99 百万 0.00
3.77 百万 34.90 百万 0.00
2.13 百万 33.95 百万 0.00
1.64 百万 29.60 百万 0.00
4.38 百万 24.22 百万 0.00
80.11 千 23.86 百万 0.00
1.38 百万 22.73 百万 0.00
1.29 百万 20.52 百万 0.00
1.25 百万 20.23 百万 0.00
6.09 百万 19.07 百万 0.00
企業概要
E Fund SSE 50 Index Classified Fund is a listed open-end fund incorporated in China.The Fund's objective is to track the performance of SSE 50 Index. The Fund invests at least 90% of total assets in equities and at least 80% in equities of member companies of SSE 50 Index. Class A/B is closed-end fund.
住所
E Fund Management Co Ltd
25-28/F, City Development Plaza
189 Ti Yu Xi Road
Guangzhou
China 510620
電話番号
86-20-8391 8088
Webサイト
www.efunds.com.cn