Dacheng CSI Internet Finance

502038:CH
Shanghai
0.9990
CNY
0.0170
1.67%
更新日時 16:05 JST 2017/01/24
始値
1.0000
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9990 - 1.0000
前日終値
1.0160
52週レンジ
0.2730 - 1.4720
1年トータルリターン
-28.82%
年初来リターン
-6.20%
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始値
1.0000
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9990 - 1.0000
出来高
3,200
前日終値
1.0160
52週レンジ
0.2730 - 1.4720
1年トータルリターン
-27.60%
年初来リターン
-6.20%
基準価額 (NAV) ( 01/23/2017)
1.0244
資産総額 (百万 CNY) ( 12/30/2016)
93.881
設定日
06/29/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.82%
乖離率52週平均値
-4.25%
ファンドマネージャ
XIA GAO
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-7.97%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
258.00 千 3.69 百万 0.00
93.00 千 3.18 百万 0.00
388.58 千 3.17 百万 0.00
522.76 千 3.13 百万 0.00
343.70 千 3.12 百万 0.00
239.30 千 3.11 百万 0.00
155.40 千 3.01 百万 0.00
186.30 千 2.98 百万 0.00
273.21 千 2.96 百万 0.00
228.90 千 2.92 百万 0.00
企業概要
Dacheng CSI Internet Finance Index Classified Fund(Class A/B: closed-end) is a listed open-ended fund incorporated in China. The Fund targets to track the performance of the underlying index. The Fund invests 90% in equities with at least 5% of its net assets in cash and government bonds. Class A/B may have special and unusual characteristics, please check prospectus on {CF}.
住所
Dacheng Fund Management Co Ltd
32/F China Merchants Bank Bldg.
7088 Shennan Ave.,Futian District
Shenzhen
China 518034
電話番号
86-755-8318-3388
Webサイト
www.dcfund.com.cn