Dacheng CSI Internet Finance

502038:CH
Shanghai
0.8960
CNY
0.0360
4.19%
更新日時 2018/01/19
始値
0.8820
安値 - 高値 レンジ(日)
0.8820 - 0.8960
前日終値
0.8600
52週レンジ
0.7780 - 1.1170
1年トータルリターン
-9.49%
年初来リターン
6.16%
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始値
0.8820
安値 - 高値 レンジ(日)
0.8820 - 0.8960
出来高
12,848
前日終値
0.8600
52週レンジ
0.7780 - 1.1170
1年トータルリターン
-8.38%
年初来リターン
6.16%
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
0.8741
資産総額 (百万 CNY) ( 09/29/2017)
76.087
設定日
06/29/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
2.51%
乖離率52週平均値
-1.49%
ファンドマネージャ
XIA GAO
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-10.40%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
Dacheng CSI Internet Finance Index Classified Fund(Class A/B: closed-end) is a listed open-ended fund incorporated in China. The Fund targets to track the performance of the underlying index. The Fund invests 90% in equities with at least 5% of its net assets in cash and government bonds. Class A/B may have special and unusual characteristics, please check prospectus on {CF}.
住所
Dacheng Fund Management Co Ltd
32/F China Merchants Bank Bldg.
7088 Shennan Ave.,Futian District
Shenzhen
China 518034
電話番号
86-755-8318-3388
Webサイト
www.dcfund.com.cn