Dacheng CSI Internet Finance

502038:CH
Shanghai
0.7780
CNY
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0.00%
更新日時 16:05 JST 2017/05/22
前日終値
0.7780
52週レンジ
0.7780 - 1.3070
1年トータルリターン
-23.73%
年初来リターン
-26.95%
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出来高
8,503
前日終値
0.7780
52週レンジ
0.7780 - 1.3070
1年トータルリターン
-22.66%
年初来リターン
-26.95%
基準価額 (NAV) ( 05/22/2017)
0.829
資産総額 (百万 CNY) ( 03/31/2017)
88.067
設定日
06/29/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-6.15%
乖離率52週平均値
-3.47%
ファンドマネージャ
XIA GAO
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-25.19%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
76.80 千 2.84 百万 0.00
120.60 千 2.83 百万 0.00
205.00 千 2.81 百万 0.00
414.26 千 2.78 百万 0.00
80.70 千 2.77 百万 0.00
294.30 千 2.70 百万 0.00
164.70 千 2.67 百万 0.00
190.56 千 2.65 百万 0.00
123.96 千 2.60 百万 0.00
344.10 千 2.60 百万 0.00
企業概要
Dacheng CSI Internet Finance Index Classified Fund(Class A/B: closed-end) is a listed open-ended fund incorporated in China. The Fund targets to track the performance of the underlying index. The Fund invests 90% in equities with at least 5% of its net assets in cash and government bonds. Class A/B may have special and unusual characteristics, please check prospectus on {CF}.
住所
Dacheng Fund Management Co Ltd
32/F China Merchants Bank Bldg.
7088 Shennan Ave.,Futian District
Shenzhen
China 518034
電話番号
86-755-8318-3388
Webサイト
www.dcfund.com.cn