Dacheng CSI Internet Finance

502038:CH
Shanghai
1.0330
CNY
0.0040
0.39%
更新日時 14:18 JST 2017/03/28
始値
1.0350
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0330 - 1.0350
前日終値
1.0370
52週レンジ
0.9030 - 1.3160
1年トータルリターン
-13.84%
年初来リターン
-3.00%
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始値
1.0350
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0330 - 1.0350
出来高
4,803
前日終値
1.0370
52週レンジ
0.9030 - 1.3160
1年トータルリターン
-15.21%
年初来リターン
-3.00%
基準価額 (NAV) ( 03/27/2017)
1.0639
資産総額 (百万 CNY) ( 12/30/2016)
93.881
設定日
06/29/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-2.53%
乖離率52週平均値
-4.02%
ファンドマネージャ
XIA GAO
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-4.69%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
Dacheng CSI Internet Finance Index Classified Fund(Class A/B: closed-end) is a listed open-ended fund incorporated in China. The Fund targets to track the performance of the underlying index. The Fund invests 90% in equities with at least 5% of its net assets in cash and government bonds. Class A/B may have special and unusual characteristics, please check prospectus on {CF}.
住所
Dacheng Fund Management Co Ltd
32/F China Merchants Bank Bldg.
7088 Shennan Ave.,Futian District
Shenzhen
China 518034
電話番号
86-755-8318-3388
Webサイト
www.dcfund.com.cn