Dacheng CSI Internet Finance

502038:CH
Shanghai
0.9670
CNY
0.0390
3.88%
更新日時 2017/11/17
始値
1.0000
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9600 - 1.0000
前日終値
1.0060
52週レンジ
0.7780 - 1.2970
1年トータルリターン
-15.25%
年初来リターン
-9.20%
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始値
1.0000
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9600 - 1.0000
出来高
8,633
前日終値
1.0060
52週レンジ
0.7780 - 1.2970
1年トータルリターン
-15.32%
年初来リターン
-9.20%
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
0.9486
資産総額 (百万 CNY) ( 09/29/2017)
76.087
設定日
06/29/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
1.94%
乖離率52週平均値
-1.97%
ファンドマネージャ
XIA GAO
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.31%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
57.40 千 2.68 百万 3.30
48.70 千 2.42 百万 2.97
60.10 千 2.41 百万 2.96
116.26 千 2.40 百万 2.95
208.81 千 2.35 百万 2.89
240.70 千 2.26 百万 2.78
223.08 千 2.26 百万 2.78
358.46 千 2.25 百万 2.77
133.50 千 2.25 百万 2.77
198.00 千 2.22 百万 2.73
企業概要
Dacheng CSI Internet Finance Index Classified Fund(Class A/B: closed-end) is a listed open-ended fund incorporated in China. The Fund targets to track the performance of the underlying index. The Fund invests 90% in equities with at least 5% of its net assets in cash and government bonds. Class A/B may have special and unusual characteristics, please check prospectus on {CF}.
住所
Dacheng Fund Management Co Ltd
32/F China Merchants Bank Bldg.
7088 Shennan Ave.,Futian District
Shenzhen
China 518034
電話番号
86-755-8318-3388
Webサイト
www.dcfund.com.cn