Dacheng CSI Internet Finance

502038:CH
Shanghai
1.0460
CNY
0.0060
0.58%
更新日時 16:05 JST 2017/02/23
始値
1.0600
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0380 - 1.0600
前日終値
1.0400
52週レンジ
0.8520 - 1.3440
1年トータルリターン
-7.84%
年初来リターン
-1.78%
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始値
1.0600
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0380 - 1.0600
出来高
35,100
前日終値
1.0400
52週レンジ
0.8520 - 1.3440
1年トータルリターン
-7.84%
年初来リターン
-1.78%
基準価額 (NAV) ( 02/23/2017)
1.0799
資産総額 (百万 CNY) ( 12/30/2016)
93.881
設定日
06/29/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-3.14%
乖離率52週平均値
-4.06%
ファンドマネージャ
XIA GAO
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-12.32%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
123.70 千 2.90 百万 3.09
78.80 千 2.79 百万 2.97
243.71 千 2.79 百万 2.97
207.40 千 2.75 百万 2.93
301.90 千 2.75 百万 2.93
210.30 千 2.74 百万 2.92
195.46 千 2.73 百万 2.91
168.90 千 2.73 百万 2.90
425.06 千 2.72 百万 2.90
353.00 千 2.70 百万 2.88
企業概要
Dacheng CSI Internet Finance Index Classified Fund(Class A/B: closed-end) is a listed open-ended fund incorporated in China. The Fund targets to track the performance of the underlying index. The Fund invests 90% in equities with at least 5% of its net assets in cash and government bonds. Class A/B may have special and unusual characteristics, please check prospectus on {CF}.
住所
Dacheng Fund Management Co Ltd
32/F China Merchants Bank Bldg.
7088 Shennan Ave.,Futian District
Shenzhen
China 518034
電話番号
86-755-8318-3388
Webサイト
www.dcfund.com.cn