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Dacheng CSI Internet Finance

502037:CH
Shanghai
1.01
CNY
0.00
0.30%
更新日時 16:00 JST 2019/06/25
始値
1.00
安値 - 高値 レンジ(日)
1.00 - 1.01
前日終値
1.01
52週レンジ
0.95 - 12.76
1年トータルリターン
-91.73%
年初来リターン
2.96%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
1.00
安値 - 高値 レンジ(日)
1.00 - 1.01
出来高
104,929
前日終値
1.01
52週レンジ
0.95 - 12.76
1年トータルリターン
-91.75%
年初来リターン
2.96%
基準価額 (NAV) ( 06/25/2019)
1.029
資産総額 (百万 CNY) ( 03/29/2019)
63.544
設定日
06/29/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.91%
乖離率52週平均値
-2.78%
ファンドマネージャ
Xia Gao
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.62%
3年トータルリターン
-57.08%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.30 千 2.04 百万 0.00
102.35 千 1.98 百万 0.00
190.10 千 1.92 百万 0.00
56.41 千 1.91 百万 0.00
175.40 千 1.88 百万 0.00
17.10 千 1.71 百万 0.00
128.80 千 1.65 百万 0.00
21.10 千 1.63 百万 0.00
204.28 千 1.61 百万 0.00
53.60 千 1.60 百万 0.00
企業概要
Dacheng CSI Internet Finance Index Classified Fund(Class A/B: closed-end) is a listed open-ended fund incorporated in China. The Fund targets to track the performance of the underlying index. The Fund invests 90% in equities with at least 5% of its net assets in cash and government bonds. Class A/B may have special and unusual characteristics, please check prospectus on {CF}.
住所
Dacheng Fund Management Co Ltd
32/F China Merchants Bank Bldg.
7088 Shennan Ave.,Futian District
Shenzhen
China 518034
電話番号
86-755-8318-3388
Webサイト
www.dcfund.com.cn