Zhonghai CSI High-Speed Rail

502031:CH
Shanghai
0.9700
CNY
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0.00%
更新日時 2018/08/29
前日終値
0.9700
52週レンジ
0.9330 - 14.3036
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出来高
5,100
前日終値
0.9700
52週レンジ
0.9330 - 14.3036
1年トータルリターン
-93.21%
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
1.007
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
20.064
設定日
07/31/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-3.39%
乖離率52週平均値
-5.52%
ファンドマネージャ
PENG HAIPING
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
461.15 千 2.97 百万 14.80
332.80 千 2.87 百万 14.30
335.17 千 2.58 百万 12.86
189.43 千 1.12 百万 5.58
85.68 千 1.09 百万 5.44
181.06 千 798.45 千 3.98
38.09 千 653.24 千 3.26
96.90 千 600.76 千 2.99
61.31 千 594.06 千 2.96
50.51 千 573.82 千 2.86
企業概要
Zhonghai CSI High-Speed Railway Industry Index Classified Fund is an open-end fund (Class A/B: closed-end) incorporated in China. The Fund targets to track the performance of the underlying index. The Fund invests at least 80% of non-cash assets in stocks and alternative constituent stocks of the underlying index. Class A/B may have special & unusual characteristics, please check CF
住所
Zhong Hai Fund Mgmt Co Ltd
166 Lujaizui East Road
China Insurance Building
Shanghai
China
電話番号
(86) 021-38429808
Webサイト
www.zhfund.com