Zhonghai CSI High-Speed Rail

502031:CH
Shanghai
0.9880
CNY
0.0000
0.00%
更新日時 2018/06/21
前日終値
0.9880
52週レンジ
0.8770 - 1.1590
1年トータルリターン
-5.09%
年初来リターン
4.00%
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出来高
1,600
前日終値
0.9880
52週レンジ
0.8770 - 1.1590
1年トータルリターン
-4.91%
年初来リターン
4.00%
基準価額 (NAV) ( 06/25/2018)
1.045
資産総額 (百万 CNY) ( 03/30/2018)
25.933
設定日
07/31/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-5.36%
乖離率52週平均値
-3.76%
ファンドマネージャ
PENG HAIPING
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
5.78%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
Zhonghai CSI High-Speed Railway Industry Index Classified Fund is an open-end fund (Class A/B: closed-end) incorporated in China. The Fund targets to track the performance of the underlying index. The Fund invests at least 80% of non-cash assets in stocks and alternative constituent stocks of the underlying index. Class A/B may have special & unusual characteristics, please check CF
住所
Zhong Hai Fund Mgmt Co Ltd
166 Lujaizui East Road
China Insurance Building
Shanghai
China
電話番号
(86) 021-38429808
Webサイト
www.zhfund.com