Zhonghai CSI High-Speed Rail

502031:CH
Shanghai
取引停止中 502031:CH
0.9360
CNY
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更新日時 2018/11/14
前日終値
0.9360
52週レンジ
0.9228 - 14.1479
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出来高
53
前日終値
0.9360
52週レンジ
0.9228 - 14.1479
1年トータルリターン
-93.22%
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
1.004
資産総額 (百万 CNY) ( 09/28/2018)
23.342
設定日
07/31/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-6.77%
乖離率52週平均値
-6.09%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 11/15/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
Zhonghai CSI High-Speed Railway Industry Index Classified Fund is an open-end fund (Class A/B: closed-end) incorporated in China. The Fund targets to track the performance of the underlying index. The Fund invests at least 80% of non-cash assets in stocks and alternative constituent stocks of the underlying index. Class A/B may have special & unusual characteristics, please check CF
住所
Zhong Hai Fund Mgmt Co Ltd
166 Lujaizui East Road
China Insurance Building
Shanghai
China
電話番号
(86) 021-38429808
Webサイト
www.zhfund.com