Penghua New Silk Road Index

502028:CH
Shanghai
0.72
CNY
0.01
0.99%
更新日時 16:05 JST 2017/01/24
始値
0.72
安値 - 高値 レンジ(日)
0.72 - 0.72
前日終値
0.71
52週レンジ
0.58 - 1.02
1年トータルリターン
-14.74%
年初来リターン
-2.32%
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始値
0.72
安値 - 高値 レンジ(日)
0.72 - 0.72
出来高
7,300
前日終値
0.71
52週レンジ
0.58 - 1.02
1年トータルリターン
-15.58%
年初来リターン
-2.32%
基準価額 (NAV) ( 01/23/2017)
0.696
資産総額 (百万 CNY) ( 12/30/2016)
20.297
設定日
08/13/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
2.01%
乖離率52週平均値
1.33%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.28%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
264.46 千 1.66 百万 0.00
66.68 千 1.58 百万 0.00
42.10 千 1.44 百万 0.00
87.40 千 1.37 百万 0.00
62.30 千 1.30 百万 0.00
151.00 千 1.30 百万 0.00
65.90 千 889.65 千 0.00
98.80 千 709.38 千 0.00
171.30 千 700.62 千 0.00
100.10 千 690.69 千 0.00
企業概要
Penghua New Silk Road Index Classified Fund is an open-end fund (Class A/B: closed-end)incorporated in China. The Fund aims to outperform the benchmark. It invests at least 80% in equity. Within non-cash asset, it invests at least 80% in composite stock of the index. Class A/B may have special and unusual characteristics, please check prospectus on {CF}.
住所
Penghua Fund Management Co Ltd
27/F Shenzhen Development Bank Bldg
5047 Shennandong Road
Shenzhen
China 518001
電話番号
86-755-82080663 Tel
Webサイト
www.phfund.com.cn