Penghua New Silk Road Index

502028:CH
Shanghai
0.62
CNY
0.00
0.00%
更新日時 16:00 JST 2017/10/17
前日終値
0.62
52週レンジ
0.49 - 0.81
1年トータルリターン
-12.31%
年初来リターン
-15.53%
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出来高
55,750
前日終値
0.62
52週レンジ
0.49 - 0.81
1年トータルリターン
-10.79%
年初来リターン
-15.53%
基準価額 (NAV) ( 10/17/2017)
0.672
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2017)
11.681
設定日
08/13/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-7.74%
乖離率52週平均値
-2.88%
ファンドマネージャ
ZHANG YUXIANG
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
16.32%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
55.89 千 577.32 千 4.94
90.26 千 505.46 千 4.33
32.60 千 463.56 千 3.97
36.40 千 433.16 千 3.71
22.50 千 414.90 千 3.55
13.70 千 374.01 千 3.20
21.10 千 360.81 千 3.09
18.60 千 264.49 千 2.26
35.40 千 250.28 千 2.14
32.10 千 246.85 千 2.11
企業概要
Penghua New Silk Road Index Classified Fund is an open-end fund (Class A/B: closed-end)incorporated in China. The Fund aims to outperform the benchmark. It invests at least 80% in equity. Within non-cash asset, it invests at least 80% in composite stock of the index. Class A/B may have special and unusual characteristics, please check prospectus on {CF}.
住所
Penghua Fund Management Co Ltd
27/F Shenzhen Development Bank Bldg
5047 Shennandong Road
Shenzhen
China 518001
電話番号
86-755-82080663 Tel
Webサイト
www.phfund.com.cn