Penghua New Silk Road Index

502028:CH
Shanghai
0.75
CNY
0.01
1.63%
更新日時 16:05 JST 2017/03/24
始値
0.73
安値 - 高値 レンジ(日)
0.73 - 0.75
前日終値
0.74
52週レンジ
0.62 - 1.02
1年トータルリターン
-8.54%
年初来リターン
2.18%
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始値
0.73
安値 - 高値 レンジ(日)
0.73 - 0.75
出来高
133,262
前日終値
0.74
52週レンジ
0.62 - 1.02
1年トータルリターン
-10.07%
年初来リターン
2.18%
基準価額 (NAV) ( 03/23/2017)
0.791
資産総額 (百万 CNY) ( 12/30/2016)
20.297
設定日
08/13/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-6.70%
乖離率52週平均値
-0.31%
ファンドマネージャ
ZHANG YUXIANG
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.18%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
148.06 千 925.38 千 0.00
27.80 千 910.17 千 0.00
47.20 千 807.59 千 0.00
35.98 千 747.37 千 0.00
81.60 千 745.01 千 0.00
34.10 千 724.97 千 0.00
35.60 千 476.68 千 0.00
56.20 千 440.05 千 0.00
92.50 千 431.98 千 0.00
16.80 千 394.97 千 0.00
企業概要
Penghua New Silk Road Index Classified Fund is an open-end fund (Class A/B: closed-end)incorporated in China. The Fund aims to outperform the benchmark. It invests at least 80% in equity. Within non-cash asset, it invests at least 80% in composite stock of the index. Class A/B may have special and unusual characteristics, please check prospectus on {CF}.
住所
Penghua Fund Management Co Ltd
27/F Shenzhen Development Bank Bldg
5047 Shennandong Road
Shenzhen
China 518001
電話番号
86-755-82080663 Tel
Webサイト
www.phfund.com.cn