Penghua New Silk Road Index

502028:CH
Shanghai
0.59
CNY
0.04
7.45%
更新日時 16:05 JST 2017/06/28
始値
0.54
安値 - 高値 レンジ(日)
0.54 - 0.59
前日終値
0.55
52週レンジ
0.49 - 1.02
1年トータルリターン
-17.11%
年初来リターン
-19.48%
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始値
0.54
安値 - 高値 レンジ(日)
0.54 - 0.59
出来高
14,500
前日終値
0.55
52週レンジ
0.49 - 1.02
1年トータルリターン
-17.57%
年初来リターン
-19.48%
基準価額 (NAV) ( 06/28/2017)
0.557
資産総額 (百万 CNY) ( 03/31/2017)
11.677
設定日
08/13/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
6.10%
乖離率52週平均値
-1.05%
ファンドマネージャ
ZHANG YUXIANG
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-21.72%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
75.66 千 469.09 千 0.00
18.90 千 465.70 千 0.00
40.90 千 457.67 千 0.00
56.20 千 440.05 千 0.00
21.98 千 401.85 千 0.00
16.80 千 394.97 千 0.00
11.50 千 387.21 千 0.00
23.50 千 377.41 千 0.00
47.45 千 374.86 千 0.00
17.70 千 280.01 千 0.00
企業概要
Penghua New Silk Road Index Classified Fund is an open-end fund (Class A/B: closed-end)incorporated in China. The Fund aims to outperform the benchmark. It invests at least 80% in equity. Within non-cash asset, it invests at least 80% in composite stock of the index. Class A/B may have special and unusual characteristics, please check prospectus on {CF}.
住所
Penghua Fund Management Co Ltd
27/F Shenzhen Development Bank Bldg
5047 Shennandong Road
Shenzhen
China 518001
電話番号
86-755-82080663 Tel
Webサイト
www.phfund.com.cn