Penghua New Silk Road Index

502027:CH
Shanghai
取引停止中 502027:CH
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CNY
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更新日時 2018/05/04
前日終値
1.00
52週レンジ
0.93 - 1.09
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出来高
25,028
前日終値
1.00
52週レンジ
0.93 - 1.09
1年トータルリターン
-7.06%
基準価額 (NAV) ( 05/18/2018)
1.032
資産総額 (百万 CNY) ( 03/30/2018)
8.570
設定日
08/13/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-2.91%
乖離率52週平均値
-0.11%
ファンドマネージャ
ZHANG YUXIANG
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.90 千 506.52 千 5.77
24.28 千 457.68 千 5.21
36.29 千 359.61 千 4.09
12.30 千 355.22 千 4.04
65.86 千 353.67 千 4.03
21.70 千 267.33 千 3.04
15.20 千 256.73 千 2.92
9.20 千 247.57 千 2.82
29.00 千 236.64 千 2.69
15.90 千 221.17 千 2.52
企業概要
Penghua New Silk Road Index Classified Fund is an open-end fund (Class A/B: closed-end)incorporated in China. The Fund aims to outperform the benchmark. It invests at least 80% in equity. Within non-cash asset, it invests at least 80% in composite stock of the index. Class A/B may have special and unusual characteristics, please check prospectus on {CF}.
住所
Penghua Fund Management Co Ltd
27/F Shenzhen Development Bank Bldg
5047 Shennandong Road
Shenzhen
China 518001
電話番号
86-755-82080663 Tel
Webサイト
www.phfund.com.cn