Penghua CNI Ferrous Metals I

502025:CH
Shanghai
0.84
CNY
0.02
2.32%
更新日時 16:05 JST 2017/03/30
始値
0.84
安値 - 高値 レンジ(日)
0.84 - 0.86
前日終値
0.86
52週レンジ
0.57 - 0.99
1年トータルリターン
10.21%
年初来リターン
11.08%
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始値
0.84
安値 - 高値 レンジ(日)
0.84 - 0.86
出来高
199,700
前日終値
0.86
52週レンジ
0.57 - 0.99
1年トータルリターン
10.79%
年初来リターン
11.08%
基準価額 (NAV) ( 03/30/2017)
0.876
資産総額 (百万 CNY) ( 12/30/2016)
42.720
設定日
08/13/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-3.88%
乖離率52週平均値
-2.09%
ファンドマネージャ
CHEN LONG
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
11.08%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
256.90 千 4.53 百万 0.00
1.16 百万 3.24 百万 0.00
486.00 千 3.09 百万 0.00
607.70 千 2.03 百万 0.00
556.80 千 1.90 百万 0.00
138.94 千 1.66 百万 0.00
542.00 千 1.56 百万 0.00
293.60 千 1.52 百万 0.00
306.90 千 1.21 百万 0.00
417.80 千 1.14 百万 0.00
企業概要
Penghua CNI Ferrous Metals Index Classified Fund is an open-end fund (Class A/B: closed-end)incorporated in China. The Fund aims to minimize the tracking error. It invests at least 80% in equity. Within non-cash asset, it invests at least 80% in composite stock of the index. Class A/B may have special and unusual characteristics, please check prospectus on {CF}.
住所
Penghua Fund Management Co Ltd
27/F Shenzhen Development Bank Bldg
5047 Shennandong Road
Shenzhen
China 518001
電話番号
86-755-82080663 Tel
Webサイト
www.phfund.com.cn