Penghua CNI Ferrous Metals I

502025:CH
Shanghai
1.02
CNY
0.00
0.00%
更新日時 2017/11/16
前日終値
1.02
52週レンジ
0.65 - 1.31
1年トータルリターン
32.99%
年初来リターン
35.09%
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出来高
31,800
前日終値
1.02
52週レンジ
0.65 - 1.31
1年トータルリターン
33.33%
年初来リターン
35.09%
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
1.064
資産総額 (百万 CNY) ( 09/29/2017)
428.813
設定日
08/13/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-8.33%
乖離率52週平均値
-4.30%
ファンドマネージャ
CHEN LONG
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-9.70%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.78 百万 11.98 百万 16.64
2.60 百万 5.70 百万 7.91
256.90 千 4.93 百万 6.85
947.80 千 3.97 百万 5.52
469.10 千 3.14 百万 4.37
490.20 千 2.13 百万 2.96
1.02 百万 2.09 百万 2.91
580.20 千 2.05 百万 2.85
667.50 千 1.90 百万 2.64
114.50 千 1.72 百万 2.39
企業概要
Penghua CNI Ferrous Metals Index Classified Fund is an open-end fund (Class A/B: closed-end)incorporated in China. The Fund aims to minimize the tracking error. It invests at least 80% in equity. Within non-cash asset, it invests at least 80% in composite stock of the index. Class A/B may have special and unusual characteristics, please check prospectus on {CF}.
住所
Penghua Fund Management Co Ltd
27/F Shenzhen Development Bank Bldg
5047 Shennandong Road
Shenzhen
China 518001
電話番号
86-755-82080663 Tel
Webサイト
www.phfund.com.cn