Penghua CNI Ferrous Metals I

502025:CH
Shanghai
0.94
CNY
0.01
0.95%
更新日時 16:05 JST 2017/02/23
始値
0.94
安値 - 高値 レンジ(日)
0.93 - 0.95
前日終値
0.95
52週レンジ
0.57 - 0.95
1年トータルリターン
19.49%
年初来リターン
23.75%
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始値
0.94
安値 - 高値 レンジ(日)
0.93 - 0.95
出来高
750,300
前日終値
0.95
52週レンジ
0.57 - 0.95
1年トータルリターン
25.43%
年初来リターン
23.75%
基準価額 (NAV) ( 02/23/2017)
1.02
資産総額 (百万 CNY) ( 12/30/2016)
42.720
設定日
08/13/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-8.04%
乖離率52週平均値
-0.92%
ファンドマネージャ
CHEN LONG
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
17.64%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
256.90 千 4.53 百万 10.60
1.16 百万 3.24 百万 7.59
486.00 千 3.09 百万 7.22
607.70 千 2.03 百万 4.75
556.80 千 1.90 百万 4.44
138.94 千 1.66 百万 3.88
542.00 千 1.56 百万 3.65
293.60 千 1.52 百万 3.55
306.90 千 1.21 百万 2.83
417.80 千 1.14 百万 2.67
企業概要
Penghua CNI Ferrous Metals Index Classified Fund is an open-end fund (Class A/B: closed-end)incorporated in China. The Fund aims to minimize the tracking error. It invests at least 80% in equity. Within non-cash asset, it invests at least 80% in composite stock of the index. Class A/B may have special and unusual characteristics, please check prospectus on {CF}.
住所
Penghua Fund Management Co Ltd
27/F Shenzhen Development Bank Bldg
5047 Shennandong Road
Shenzhen
China 518001
電話番号
86-755-82080663 Tel
Webサイト
www.phfund.com.cn