Penghua CNI Ferrous Metals I

502025:CH
Shanghai
0.79
CNY
0.00
0.13%
更新日時 16:05 JST 2017/01/20
始値
0.79
安値 - 高値 レンジ(日)
0.79 - 0.82
前日終値
0.79
52週レンジ
0.56 - 0.95
1年トータルリターン
-0.63%
年初来リターン
4.62%
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始値
0.79
安値 - 高値 レンジ(日)
0.79 - 0.82
出来高
349,906
前日終値
0.79
52週レンジ
0.56 - 0.95
1年トータルリターン
-2.34%
年初来リターン
4.62%
基準価額 (NAV) ( 01/20/2017)
0.854
資産総額 (百万 CNY) ( 12/30/2016)
42.720
設定日
08/13/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-7.14%
乖離率52週平均値
0.12%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
16.62%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.30 百万 14.73 百万 0.00
2.77 百万 8.53 百万 0.00
1.34 百万 6.34 百万 0.00
1.40 百万 4.94 百万 0.00
1.90 百万 4.89 百万 0.00
1.66 百万 4.59 百万 0.00
256.90 千 4.14 百万 0.00
738.50 千 4.02 百万 0.00
861.20 千 3.89 百万 0.00
733.60 千 3.73 百万 0.00
企業概要
Penghua CNI Ferrous Metals Index Classified Fund is an open-end fund (Class A/B: closed-end)incorporated in China. The Fund aims to minimize the tracking error. It invests at least 80% in equity. Within non-cash asset, it invests at least 80% in composite stock of the index. Class A/B may have special and unusual characteristics, please check prospectus on {CF}.
住所
Penghua Fund Management Co Ltd
27/F Shenzhen Development Bank Bldg
5047 Shennandong Road
Shenzhen
China 518001
電話番号
86-755-82080663 Tel
Webサイト
www.phfund.com.cn