Penghua CNI Ferrous Metals I

502025:CH
Shanghai
1.10
CNY
0.02
2.22%
更新日時 16:00 JST 2017/09/26
始値
1.10
安値 - 高値 レンジ(日)
1.10 - 1.10
前日終値
1.08
52週レンジ
0.65 - 1.31
1年トータルリターン
57.71%
年初来リターン
45.65%
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始値
1.10
安値 - 高値 レンジ(日)
1.10 - 1.10
出来高
100
前日終値
1.08
52週レンジ
0.65 - 1.31
1年トータルリターン
49.79%
年初来リターン
45.65%
基準価額 (NAV) ( 09/25/2017)
1.069
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2017)
71.955
設定日
08/13/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.01%
乖離率52週平均値
-4.81%
ファンドマネージャ
CHEN LONG
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
39.72%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
Penghua CNI Ferrous Metals Index Classified Fund is an open-end fund (Class A/B: closed-end)incorporated in China. The Fund aims to minimize the tracking error. It invests at least 80% in equity. Within non-cash asset, it invests at least 80% in composite stock of the index. Class A/B may have special and unusual characteristics, please check prospectus on {CF}.
住所
Penghua Fund Management Co Ltd
27/F Shenzhen Development Bank Bldg
5047 Shennandong Road
Shenzhen
China 518001
電話番号
86-755-82080663 Tel
Webサイト
www.phfund.com.cn