Penghua CNI Ferrous Metals I

502025:CH
Shanghai
0.77
CNY
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更新日時 16:05 JST 2017/06/26
前日終値
0.77
52週レンジ
0.61 - 0.99
1年トータルリターン
19.69%
年初来リターン
1.06%
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出来高
1,800
前日終値
0.77
52週レンジ
0.61 - 0.99
1年トータルリターン
25.78%
年初来リターン
1.06%
基準価額 (NAV) ( 06/26/2017)
0.799
資産総額 (百万 CNY) ( 03/31/2017)
106.511
設定日
08/13/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-4.13%
乖離率52週平均値
-3.90%
ファンドマネージャ
CHEN LONG
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-10.20%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.75 百万 17.90 百万 0.00
2.86 百万 8.67 百万 0.00
1.46 百万 5.27 百万 0.00
256.90 千 4.88 百万 0.00
722.60 千 3.93 百万 0.00
755.20 千 3.81 百万 0.00
1.03 百万 3.29 百万 0.00
1.21 百万 3.24 百万 0.00
893.90 千 2.91 百万 0.00
714.10 千 2.62 百万 0.00
企業概要
Penghua CNI Ferrous Metals Index Classified Fund is an open-end fund (Class A/B: closed-end)incorporated in China. The Fund aims to minimize the tracking error. It invests at least 80% in equity. Within non-cash asset, it invests at least 80% in composite stock of the index. Class A/B may have special and unusual characteristics, please check prospectus on {CF}.
住所
Penghua Fund Management Co Ltd
27/F Shenzhen Development Bank Bldg
5047 Shennandong Road
Shenzhen
China 518001
電話番号
86-755-82080663 Tel
Webサイト
www.phfund.com.cn