Penghua CNI Ferrous Metals I

502023:CH
Shanghai
0.93
CNY
0.00
0.21%
更新日時 2018/06/22
始値
0.93
安値 - 高値 レンジ(日)
0.93 - 0.93
前日終値
0.93
52週レンジ
0.85 - 1.53
1年トータルリターン
3.56%
年初来リターン
-8.36%
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始値
0.93
安値 - 高値 レンジ(日)
0.93 - 0.93
出来高
37,700
前日終値
0.93
52週レンジ
0.85 - 1.53
1年トータルリターン
3.67%
年初来リターン
-8.36%
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
0.929
資産総額 (百万 CNY) ( 03/30/2018)
278.955
設定日
08/13/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.32%
乖離率52週平均値
0.45%
ファンドマネージャ
CHEN LONG
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-11.07%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
Penghua CNI Ferrous Metals Index Classified Fund is an open-end fund (Class A/B: closed-end)incorporated in China. The Fund aims to minimize the tracking error. It invests at least 80% in equity. Within non-cash asset, it invests at least 80% in composite stock of the index. Class A/B may have special and unusual characteristics, please check prospectus on {CF}.
住所
Penghua Fund Management Co Ltd
27/F Shenzhen Development Bank Bldg
5047 Shennandong Road
Shenzhen
China 518001
電話番号
86-755-82080663 Tel
Webサイト
www.phfund.com.cn