Penghua CNI Ferrous Metals I

502023:CH
Shanghai
1.05
CNY
0.01
1.36%
更新日時 12:06 JST 2018/01/17
始値
1.02
安値 - 高値 レンジ(日)
1.02 - 1.05
前日終値
1.03
52週レンジ
0.86 - 1.53
1年トータルリターン
13.33%
年初来リターン
2.85%
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始値
1.02
安値 - 高値 レンジ(日)
1.02 - 1.05
出来高
3,200
前日終値
1.03
52週レンジ
0.86 - 1.53
1年トータルリターン
6.06%
年初来リターン
2.85%
基準価額 (NAV) ( 01/16/2018)
1.03
資産総額 (百万 CNY) ( 09/29/2017)
428.813
設定日
08/13/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.19%
乖離率52週平均値
0.57%
ファンドマネージャ
CHEN LONG
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.64%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
Penghua CNI Ferrous Metals Index Classified Fund is an open-end fund (Class A/B: closed-end)incorporated in China. The Fund aims to minimize the tracking error. It invests at least 80% in equity. Within non-cash asset, it invests at least 80% in composite stock of the index. Class A/B may have special and unusual characteristics, please check prospectus on {CF}.
住所
Penghua Fund Management Co Ltd
27/F Shenzhen Development Bank Bldg
5047 Shennandong Road
Shenzhen
China 518001
電話番号
86-755-82080663 Tel
Webサイト
www.phfund.com.cn