Guojin General SSE 50 Index

502022:CH
Shanghai
1.33
CNY
0.05
3.92%
更新日時 11:36 JST 2017/03/28
始値
1.38
安値 - 高値 レンジ(日)
1.33 - 1.40
前日終値
1.38
52週レンジ
1.04 - 1.47
1年トータルリターン
8.61%
年初来リターン
3.43%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
1.38
安値 - 高値 レンジ(日)
1.33 - 1.40
出来高
10,500
前日終値
1.38
52週レンジ
1.04 - 1.47
1年トータルリターン
10.41%
年初来リターン
3.43%
基準価額 (NAV) ( 03/27/2017)
1.368
資産総額 (百万 CNY) ( 12/30/2016)
22.809
設定日
05/27/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.80%
乖離率52週平均値
-0.82%
ファンドマネージャ
GONG XUE
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.68%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
57.40 千 2.03 百万 0.00
70.70 千 1.14 百万 0.00
125.30 千 1.14 百万 0.00
54.70 千 962.72 千 0.00
2.63 千 878.81 千 0.00
145.60 千 840.11 千 0.00
45.80 千 742.42 千 0.00
79.50 千 704.37 千 0.00
42.93 千 676.18 千 0.00
41.70 千 669.70 千 0.00
企業概要
Guojin General SSE 50 Index Classified Fund is a listed open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to track the performance of SSE20 Index. The Fund invests at least 90% of total assets in equities and at least 80% in equities of member companies of SSE 50 Index. Class A/B is closed-end fund may have special characteristics, please check prospectus on {CF}.
住所
20F, Taikang Intl Tower,
NO 2, Wudinghou Street,
Xicheng District,
Beijing, China
電話番号
-
Webサイト
www.gfund.com