Guojin General SSE 50 Index

502022:CH
Shanghai
1.35
CNY
0.01
0.66%
更新日時 16:05 JST 2017/01/24
始値
1.35
安値 - 高値 レンジ(日)
1.35 - 1.35
前日終値
1.36
52週レンジ
0.95 - 1.47
1年トータルリターン
17.77%
年初来リターン
5.54%
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始値
1.35
安値 - 高値 レンジ(日)
1.35 - 1.35
出来高
100
前日終値
1.36
52週レンジ
0.95 - 1.47
1年トータルリターン
18.55%
年初来リターン
5.54%
基準価額 (NAV) ( 01/23/2017)
1.373
資産総額 (百万 CNY) ( 12/30/2016)
22.809
設定日
05/27/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.87%
乖離率52週平均値
0.28%
ファンドマネージャ
GONG XUE
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
14.08%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
67.30 千 2.30 百万 0.00
146.90 千 1.36 百万 0.00
82.80 千 1.32 百万 0.00
64.10 千 1.15 百万 0.00
170.70 千 943.97 千 0.00
3.13 千 932.46 千 0.00
53.70 千 885.51 千 0.00
50.23 千 799.19 千 0.00
48.90 千 788.27 千 0.00
237.50 千 743.38 千 0.00
企業概要
Guojin General SSE 50 Index Classified Fund is a listed open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to track the performance of SSE20 Index. The Fund invests at least 90% of total assets in equities and at least 80% in equities of member companies of SSE 50 Index. Class A/B is closed-end fund may have special characteristics, please check prospectus on {CF}.
住所
20F, Taikang Intl Tower,
NO 2, Wudinghou Street,
Xicheng District,
Beijing, China
電話番号
-
Webサイト
www.gfund.com