Guojin General SSE 50 Index

502021:CH
Shanghai
1.0240
CNY
0.0000
0.00%
更新日時 16:05 JST 2017/04/27
前日終値
1.0240
52週レンジ
0.9420 - 1.1107
1年トータルリターン
7.84%
年初来リターン
-0.39%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
出来高
250
前日終値
1.0240
52週レンジ
0.9420 - 1.1107
1年トータルリターン
7.73%
年初来リターン
-0.39%
基準価額 (NAV) ( 04/28/2017)
1.018
資産総額 (百万 CNY) ( 03/31/2017)
81.912
設定日
05/27/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.59%
乖離率52週平均値
1.16%
ファンドマネージャ
GONG XUE
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.40%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
57.40 千 2.03 百万 8.92
70.70 千 1.14 百万 5.00
125.30 千 1.14 百万 4.99
54.70 千 962.72 千 4.22
2.63 千 878.81 千 3.85
145.60 千 840.11 千 3.68
45.80 千 742.42 千 3.25
79.50 千 704.37 千 3.09
42.93 千 676.18 千 2.96
41.70 千 669.70 千 2.94
企業概要
Guojin General SSE 50 Index Classified Fund is a listed open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to track the performance of SSE20 Index. The Fund invests at least 90% of total assets in equities and at least 80% in equities of member companies of SSE 50 Index. Class A/B is closed-end fund may have special characteristics, please check prospectus on {CF}.
住所
20F, Taikang Intl Tower,
NO 2, Wudinghou Street,
Xicheng District,
Beijing, China
電話番号
-
Webサイト
www.gfund.com