Guojin General SSE 50 Index

502021:CH
Shanghai
1.0280
CNY
0.0180
1.72%
更新日時 16:05 JST 2017/05/23
始値
1.0280
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0280 - 1.0280
前日終値
1.0460
52週レンジ
0.9420 - 1.1107
1年トータルリターン
7.82%
年初来リターン
0.00%
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始値
1.0280
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0280 - 1.0280
出来高
600
前日終値
1.0460
52週レンジ
0.9420 - 1.1107
1年トータルリターン
8.15%
年初来リターン
0.00%
基準価額 (NAV) ( 05/23/2017)
1.022
資産総額 (百万 CNY) ( 03/31/2017)
81.912
設定日
05/27/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.59%
乖離率52週平均値
1.45%
ファンドマネージャ
GONG XUE
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.38%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
201.10 千 7.44 百万 0.00
247.50 千 4.01 百万 0.00
438.80 千 3.72 百万 0.00
191.40 千 3.67 百万 0.00
9.33 千 3.60 百万 0.00
509.90 千 3.18 百万 0.00
160.50 千 2.57 百万 0.00
278.40 千 2.56 百万 0.00
709.50 千 2.37 百万 0.00
146.10 千 2.35 百万 0.00
企業概要
Guojin General SSE 50 Index Classified Fund is a listed open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to track the performance of SSE20 Index. The Fund invests at least 90% of total assets in equities and at least 80% in equities of member companies of SSE 50 Index. Class A/B is closed-end fund may have special characteristics, please check prospectus on {CF}.
住所
20F, Taikang Intl Tower,
NO 2, Wudinghou Street,
Xicheng District,
Beijing, China
電話番号
-
Webサイト
www.gfund.com