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Guojin General SSE 50 Index

502020:CH
Shanghai
0.9760
CNY
0.0240
2.40%
更新日時 16:00 JST 2019/06/25
始値
0.9760
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9760 - 0.9760
前日終値
1.0000
52週レンジ
0.7641 - 1.0250
1年トータルリターン
4.61%
年初来リターン
23.39%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
0.9760
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9760 - 0.9760
出来高
1
前日終値
1.0000
52週レンジ
0.7641 - 1.0250
1年トータルリターン
7.18%
年初来リターン
23.39%
基準価額 (NAV) ( 06/24/2019)
1.011
資産総額 (百万 CNY) ( 03/29/2019)
38.830
設定日
05/27/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.09%
乖離率52週平均値
0.48%
ファンドマネージャ
Gong Xue
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
5.71%
3年トータルリターン
-1.03%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
74.50 千 5.74 百万 0.00
3.38 千 2.88 百万 0.00
71.40 千 2.42 百万 0.00
86.60 千 1.57 百万 0.00
54.00 千 1.34 百万 0.00
42.20 千 1.23 百万 0.00
18.60 千 1.22 百万 0.00
191.30 千 1.19 百万 0.00
173.24 千 1.10 百万 0.00
266.30 千 993.30 千 0.00
企業概要
Guojin General SSE 50 Index Classified Fund is a listed open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to track the performance of SSE20 Index. The Fund invests at least 90% of total assets in equities and at least 80% in equities of member companies of SSE 50 Index. Class A/B is closed-end fund may have special characteristics, please check prospectus on {CF}.
住所
20F, Taikang Intl Tower,
NO 2, Wudinghou Street,
Xicheng District,
Beijing, China
電話番号
-
Webサイト
www.gfund.com