Changxin CSI One Belt and On

502016:CH
Shanghai
1.13
CNY
0.06
5.72%
更新日時 16:05 JST 2017/08/18
始値
1.08
安値 - 高値 レンジ(日)
1.08 - 1.13
前日終値
1.07
52週レンジ
0.93 - 1.23
1年トータルリターン
12.35%
年初来リターン
6.62%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
1.08
安値 - 高値 レンジ(日)
1.08 - 1.13
出来高
17,541
前日終値
1.07
52週レンジ
0.93 - 1.23
1年トータルリターン
13.46%
年初来リターン
6.62%
基準価額 (NAV) ( 08/18/2017)
1.087
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2017)
39.072
設定日
08/17/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
3.68%
乖離率52週平均値
0.54%
ファンドマネージャ
ZUO JINBAO
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
9.52%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
Changxin CSI One Belt and One Road Theme Index Classified Fund is an open-end fund (Class A/B: closed-end)incorporated in China. The Fund aims to track the benchmark. It invests at least 85% in equity and at least 80% within non-cash asset in composite stock of the benchmark. Class A/B may have special and unusual characteristics, please check prospectus on {CF}.
住所
Chang Xin Asset Management Corp Ltd
16/F, Puxiang Commercial Plaza
No.1600 New Century Avenue
Pudong new district
Shanghai
電話番号
86-21-5058 8999
Webサイト
www.cxfund.com.cn