Changxin CSI One Belt and On

502016:CH
Shanghai
1.06
CNY
0.01
1.22%
更新日時 16:05 JST 2017/01/24
始値
1.09
安値 - 高値 レンジ(日)
1.05 - 1.10
前日終値
1.07
52週レンジ
0.84 - 1.23
年初来リターン
-0.19%
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始値
1.09
安値 - 高値 レンジ(日)
1.05 - 1.10
出来高
2,601
前日終値
1.07
52週レンジ
0.84 - 1.23
年初来リターン
-0.19%
基準価額 (NAV) ( 01/23/2017)
1.053
資産総額 (百万 CNY) ( 12/30/2016)
19.322
設定日
08/17/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
1.42%
乖離率52週平均値
0.89%
ファンドマネージャ
ZUO JINBAO
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
4.33%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
67.50 千 568.35 千 0.00
59.41 千 366.58 千 0.00
71.29 千 346.48 千 0.00
55.61 千 332.54 千 0.00
52.80 千 327.33 千 0.00
22.03 千 325.63 千 0.00
42.30 千 305.38 千 0.00
18.98 千 297.54 千 0.00
32.43 千 290.59 千 0.00
17.78 千 290.10 千 0.00
企業概要
Changxin CSI One Belt and One Road Theme Index Classified Fund is an open-end fund (Class A/B: closed-end)incorporated in China. The Fund aims to track the benchmark. It invests at least 85% in equity and at least 80% within non-cash asset in composite stock of the benchmark. Class A/B may have special and unusual characteristics, please check prospectus on {CF}.
住所
Chang Xin Asset Management Corp Ltd
16/F, Puxiang Commercial Plaza
No.1600 New Century Avenue
Pudong new district
Shanghai
電話番号
86-21-5058 8999
Webサイト
www.cxfund.com.cn