Changxin CSI One Belt and On

502016:CH
Shanghai
1.00
CNY
0.01
1.08%
更新日時 10:36 JST 2017/05/23
始値
1.01
安値 - 高値 レンジ(日)
1.00 - 1.01
前日終値
1.01
52週レンジ
0.84 - 1.23
1年トータルリターン
10.68%
年初来リターン
-5.11%
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始値
1.01
安値 - 高値 レンジ(日)
1.00 - 1.01
出来高
1,100
前日終値
1.01
52週レンジ
0.84 - 1.23
1年トータルリターン
10.70%
年初来リターン
-5.11%
基準価額 (NAV) ( 05/22/2017)
1.021
資産総額 (百万 CNY) ( 03/31/2017)
43.797
設定日
08/17/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.69%
乖離率52週平均値
0.62%
ファンドマネージャ
ZUO JINBAO
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-9.63%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
168.41 千 1.55 百万 0.00
161.11 千 1.24 百万 0.00
208.39 千 1.20 百万 0.00
97.46 千 1.15 百万 0.00
153.20 千 1.14 百万 0.00
86.36 千 1.12 百万 0.00
65.33 千 1.11 百万 0.00
120.10 千 1.06 百万 0.00
94.31 千 1.06 百万 0.00
125.50 千 987.65 千 0.00
企業概要
Changxin CSI One Belt and One Road Theme Index Classified Fund is an open-end fund (Class A/B: closed-end)incorporated in China. The Fund aims to track the benchmark. It invests at least 85% in equity and at least 80% within non-cash asset in composite stock of the benchmark. Class A/B may have special and unusual characteristics, please check prospectus on {CF}.
住所
Chang Xin Asset Management Corp Ltd
16/F, Puxiang Commercial Plaza
No.1600 New Century Avenue
Pudong new district
Shanghai
電話番号
86-21-5058 8999
Webサイト
www.cxfund.com.cn