Changsheng CSI SWS One Belt

502015:CH
Shanghai
1.0760
CNY
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0.00%
更新日時 2019/01/18
始値
1.0760
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0760 - 1.0760
前日終値
1.0760
52週レンジ
0.2660 - 1.1830
1年トータルリターン
29.02%
年初来リターン
3.96%
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始値
1.0760
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0760 - 1.0760
出来高
23,769
前日終値
1.0760
52週レンジ
0.2660 - 1.1830
1年トータルリターン
28.71%
年初来リターン
3.96%
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
1.065
資産総額 (百万 CNY) ( 09/28/2018)
825.671
設定日
05/29/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
1.03%
乖離率52週平均値
9.85%
ファンドマネージャ
Feng Yusheng
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
278.87%
3年トータルリターン
24.22%
5年トータルリターン
-
企業概要
Changsheng CSI SWS One Belt and One Road Theme Index Classified Fund is an open- end fund incorporated in China. The Fund targets closely track the performance of the underlying index. The Fund invests no less than 85% of its assets in equities with at least 80% in constituent stocks of the underlying index. Class A/B is closed-end fund and may have special characteristics. Check {CF }
住所
Changsheng Fund Management Co.,Ltd.
No.8 Beisanhuan Road East
2271 Jing An Center
Chaoyang District, Beijing
China 100028
電話番号
86-10-6235-0088