Changsheng CSI SWS One Belt

502014:CH
Shanghai
0.9760
CNY
0.0020
0.21%
更新日時 16:00 JST 2019/01/21
始値
0.9750
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9750 - 0.9780
前日終値
0.9740
52週レンジ
0.8798 - 1.0100
1年トータルリターン
2.16%
年初来リターン
1.88%
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始値
0.9750
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9750 - 0.9780
出来高
122,016
前日終値
0.9740
52週レンジ
0.8798 - 1.0100
1年トータルリターン
1.74%
年初来リターン
1.88%
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
1.007
資産総額 (百万 CNY) ( 09/28/2018)
825.671
設定日
05/29/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-3.28%
乖離率52週平均値
-5.88%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-3.57%
3年トータルリターン
1.78%
5年トータルリターン
-
企業概要
Changsheng CSI SWS One Belt and One Road Theme Index Classified Fund is an open- end fund incorporated in China. The Fund targets closely track the performance of the underlying index. The Fund invests no less than 85% of its assets in equities with at least 80% in constituent stocks of the underlying index. Class A/B is closed-end fund and may have special characteristics. Check {CF }
住所
Changsheng Fund Management Co.,Ltd.
No.8 Beisanhuan Road East
2271 Jing An Center
Chaoyang District, Beijing
China 100028
電話番号
86-10-6235-0088