Changsheng CSI SWS One Belt

502013:CH
Shanghai
1.0520
CNY
0.0210
2.04%
更新日時 16:00 JST 2018/12/13
始値
1.0320
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0320 - 1.0570
前日終値
1.0310
52週レンジ
0.6371 - 1.0570
1年トータルリターン
20.86%
年初来リターン
21.28%
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始値
1.0320
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0320 - 1.0570
出来高
496,120
前日終値
1.0310
52週レンジ
0.6371 - 1.0570
1年トータルリターン
18.86%
年初来リターン
21.28%
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
1.06
資産総額 (百万 CNY) ( 09/28/2018)
825.671
設定日
05/29/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.75%
乖離率52週平均値
-0.63%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
52.06%
3年トータルリターン
3.02%
5年トータルリターン
-
企業概要
Changsheng CSI SWS One Belt and One Road Theme Index Classified Fund is an open- end fund incorporated in China. The Fund targets closely track the performance of the underlying index. The Fund invests no less than 85% of its assets in equities with at least 80% in constituent stocks of the underlying index. Class A/B is closed-end fund and may have special characteristics. Check {CF }
住所
Changsheng Fund Management Co.,Ltd.
No.8 Beisanhuan Road East
2271 Jing An Center
Chaoyang District, Beijing
China 100028
電話番号
86-10-6235-0088