Changsheng CSI SWS One Belt

502013:CH
Shanghai
0.7000
CNY
0.0050
0.72%
更新日時 12:29 JST 2018/09/21
始値
0.7020
安値 - 高値 レンジ(日)
0.6920 - 0.7020
前日終値
0.6950
52週レンジ
0.6390 - 0.9390
1年トータルリターン
-20.81%
年初来リターン
-19.54%
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始値
0.7020
安値 - 高値 レンジ(日)
0.6920 - 0.7020
出来高
310,595
前日終値
0.6950
52週レンジ
0.6390 - 0.9390
1年トータルリターン
-21.56%
年初来リターン
-19.54%
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
0.698
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
818.428
設定日
05/29/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.43%
乖離率52週平均値
-0.47%
ファンドマネージャ
FENG YUSHENG
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.00%
3年トータルリターン
-7.75%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.05 百万 60.35 百万 7.37
5.31 百万 34.45 百万 4.21
1.67 百万 32.26 百万 3.94
3.96 百万 30.46 百万 3.72
3.44 百万 26.55 百万 3.24
2.59 百万 22.70 百万 2.77
2.46 百万 22.05 百万 2.69
2.45 百万 21.09 百万 2.58
3.19 百万 20.57 百万 2.51
4.84 百万 19.56 百万 2.39
企業概要
Changsheng CSI SWS One Belt and One Road Theme Index Classified Fund is an open- end fund incorporated in China. The Fund targets closely track the performance of the underlying index. The Fund invests no less than 85% of its assets in equities with at least 80% in constituent stocks of the underlying index. Class A/B is closed-end fund and may have special characteristics. Check {CF }
住所
Changsheng Fund Management Co.,Ltd.
No.8 Beisanhuan Road East
2271 Jing An Center
Chaoyang District, Beijing
China 100028
電話番号
86-10-6235-0088