E Fund Securities Index Clas

502010:CH
Shanghai
1.1200
CNY
0.0060
0.54%
更新日時 16:05 JST 2017/04/28
始値
1.0950
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0950 - 1.1260
前日終値
1.1140
52週レンジ
1.0193 - 1.3110
1年トータルリターン
1.86%
年初来リターン
-2.69%
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始値
1.0950
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0950 - 1.1260
出来高
536,078
前日終値
1.1140
52週レンジ
1.0193 - 1.3110
1年トータルリターン
1.86%
年初来リターン
-2.69%
基準価額 (NAV) ( 04/28/2017)
1.1215
資産総額 (百万 CNY) ( 03/31/2017)
355.320
設定日
07/08/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.13%
乖離率52週平均値
-0.21%
ファンドマネージャ
YU HAIYAN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-4.52%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.59 百万 40.82 百万 11.74
2.52 百万 40.49 百万 11.64
1.47 百万 27.24 百万 7.83
1.05 百万 18.68 百万 5.37
947.98 千 15.98 百万 4.60
997.10 千 15.48 百万 4.45
787.94 千 12.25 百万 3.52
1.92 百万 11.98 百万 3.45
732.72 千 11.97 百万 3.44
1.50 百万 11.49 百万 3.30
企業概要
E Fund Securities Index Classified Fund is an open-end fund(ClassA/B:closed-end) incorporated in China.The Fund aims to minimize the tracking error with the ben chmark.It invests at least 90% in equity and at least 80% of non-cash assets in composite stocks within the index. Class A/B may have special characteristics, please check prospectus on {CF}
住所
E Fund Management Co Ltd
25-28/F, City Development Plaza
189 Ti Yu Xi Road
Guangzhou
China 510620
電話番号
86-20-8391 8088
Webサイト
www.efunds.com.cn