E Fund Securities Index Clas

502010:CH
Shanghai
1.1090
CNY
0.0080
0.73%
更新日時 16:05 JST 2017/05/26
始値
1.1010
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0950 - 1.1180
前日終値
1.1010
52週レンジ
1.0320 - 1.3110
1年トータルリターン
5.42%
年初来リターン
-3.65%
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始値
1.1010
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0950 - 1.1180
出来高
155,213
前日終値
1.1010
52週レンジ
1.0320 - 1.3110
1年トータルリターン
5.02%
年初来リターン
-3.65%
基準価額 (NAV) ( 05/26/2017)
1.1046
資産総額 (百万 CNY) ( 03/31/2017)
355.320
設定日
07/08/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.40%
乖離率52週平均値
-0.22%
ファンドマネージャ
YU HAIYAN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-6.02%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.66 百万 42.84 百万 0.00
2.73 百万 39.92 百万 0.00
1.55 百万 28.21 百万 0.00
1.10 百万 18.55 百万 0.00
1.00 百万 17.09 百万 0.00
1.05 百万 15.44 百万 0.00
2.03 百万 12.60 百万 0.00
772.98 千 12.58 百万 0.00
1.58 百万 12.13 百万 0.00
831.28 千 12.12 百万 0.00
企業概要
E Fund Securities Index Classified Fund is an open-end fund(ClassA/B:closed-end) incorporated in China.The Fund aims to minimize the tracking error with the ben chmark.It invests at least 90% in equity and at least 80% of non-cash assets in composite stocks within the index. Class A/B may have special characteristics, please check prospectus on {CF}
住所
E Fund Management Co Ltd
25-28/F, City Development Plaza
189 Ti Yu Xi Road
Guangzhou
China 510620
電話番号
86-20-8391 8088
Webサイト
www.efunds.com.cn