E Fund Securities Index Clas

502010:CH
Shanghai
1.1300
CNY
0.0030
0.26%
更新日時 16:05 JST 2017/06/28
始値
1.1290
安値 - 高値 レンジ(日)
1.1290 - 1.1360
前日終値
1.1330
52週レンジ
1.0320 - 1.3110
1年トータルリターン
-0.72%
年初来リターン
-1.82%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
1.1290
安値 - 高値 レンジ(日)
1.1290 - 1.1360
出来高
67,205
前日終値
1.1330
52週レンジ
1.0320 - 1.3110
1年トータルリターン
1.04%
年初来リターン
-1.82%
基準価額 (NAV) ( 06/27/2017)
1.14
資産総額 (百万 CNY) ( 03/31/2017)
355.320
設定日
07/08/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.61%
乖離率52週平均値
-0.24%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.73%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.66 百万 42.84 百万 0.00
2.73 百万 39.92 百万 0.00
1.55 百万 28.21 百万 0.00
1.10 百万 18.55 百万 0.00
1.00 百万 17.09 百万 0.00
1.05 百万 15.44 百万 0.00
2.03 百万 12.60 百万 0.00
772.98 千 12.58 百万 0.00
1.58 百万 12.13 百万 0.00
831.28 千 12.12 百万 0.00
企業概要
E Fund Securities Index Classified Fund is an open-end fund(ClassA/B:closed-end) incorporated in China.The Fund aims to minimize the tracking error with the ben chmark.It invests at least 90% in equity and at least 80% of non-cash assets in composite stocks within the index. Class A/B may have special characteristics, please check prospectus on {CF}
住所
-
電話番号
-
Webサイト
www.efunds.com.cn