E Fund CSI National Defense

502004:CH
Shanghai
1.0160
CNY
0.0030
0.30%
更新日時 16:05 JST 2017/01/23
始値
1.0130
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0130 - 1.0490
前日終値
1.0130
52週レンジ
0.9140 - 1.0860
1年トータルリターン
7.79%
年初来リターン
1.60%
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始値
1.0130
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0130 - 1.0490
出来高
2,486,500
前日終値
1.0130
52週レンジ
0.9140 - 1.0860
1年トータルリターン
7.26%
年初来リターン
1.60%
基準価額 (NAV) ( 01/20/2017)
1.0243
資産総額 (百万 CNY) ( 12/30/2016)
643.536
設定日
07/08/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.10%
乖離率52週平均値
-1.18%
ファンドマネージャ
YU HAIYAN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-5.15%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.68 百万 72.39 百万 0.00
991.37 千 34.01 百万 0.00
1.41 百万 31.10 百万 0.00
1.41 百万 29.49 百万 0.00
751.96 千 23.93 百万 0.00
876.36 千 18.90 百万 0.00
1.06 百万 16.84 百万 0.00
463.06 千 16.50 百万 0.00
829.04 千 16.47 百万 0.00
383.14 千 15.46 百万 0.00
企業概要
E Fund Nation Defense Index Classified Fund is a LOF fund(Class A/B:closed-end) incorporated in China.The Fund aims to track the performance of underlying benchmark.The Fund invests at least 90% of total assets in equities with at least 80% of component stocks in military index, and with at least 5% of net assets in cash or government bonds. Class A/B may have special characteristics
住所
E Fund Management Co Ltd
25-28/F, City Development Plaza
189 Ti Yu Xi Road
Guangzhou
China 510620
電話番号
86-20-8391 8088
Webサイト
www.efunds.com.cn