E Fund CSI National Defense

502004:CH
Shanghai
0.9180
CNY
0.0030
0.33%
更新日時 2017/11/17
始値
0.9430
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9180 - 0.9430
前日終値
0.9210
52週レンジ
0.9180 - 1.0580
1年トータルリターン
-10.44%
年初来リターン
-8.20%
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始値
0.9430
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9180 - 0.9430
出来高
613,500
前日終値
0.9210
52週レンジ
0.9180 - 1.0580
1年トータルリターン
-10.70%
年初来リターン
-8.20%
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
1.0164
資産総額 (百万 CNY) ( 09/29/2017)
502.827
設定日
07/08/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-9.68%
乖離率52週平均値
-2.53%
ファンドマネージャ
YU HAIYAN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-4.97%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.97 百万 51.46 百万 9.65
908.26 千 24.80 百万 4.65
1.29 百万 23.79 百万 4.46
1.60 百万 17.18 百万 3.22
551.17 千 15.34 百万 2.88
642.34 千 14.69 百万 2.76
1.52 百万 13.37 百万 2.51
397.36 千 12.25 百万 2.30
832.96 千 11.92 百万 2.24
1.13 百万 11.65 百万 2.19
企業概要
E Fund National Defense Index Classified Fund is a LOF fund(Class A/B:closed-end ) incorporated in China.The Fund aims to track the performance of underlying benchmark.The Fund invests at least 90% of total assets in equities with at least 80% of component stocks in military index, and with at least 5% of net assets in cash or government bonds. Class A/B may have special characteristics.
住所
40-43F,Guangzhou Bank Plaza, East
Zhujiang Road, Zhujiang New District
Guangzhou China
電話番号
-
Webサイト
www.efunds.com.cn