E Fund CSI National Defense

502004:CH
Shanghai
0.9800
CNY
0.0030
0.31%
更新日時 2018/05/25
始値
0.9820
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9760 - 0.9820
前日終値
0.9830
52週レンジ
0.8790 - 1.0360
1年トータルリターン
-5.31%
年初来リターン
8.77%
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始値
0.9820
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9760 - 0.9820
出来高
221,701
前日終値
0.9830
52週レンジ
0.8790 - 1.0360
1年トータルリターン
-5.31%
年初来リターン
8.77%
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
1.0397
資産総額 (百万 CNY) ( 03/30/2018)
432.373
設定日
07/08/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-5.74%
乖離率52週平均値
-7.28%
ファンドマネージャ
YU HAIYAN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
4.93%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
E Fund National Defense Index Classified Fund is a LOF fund(Class A/B:closed-end ) incorporated in China.The Fund aims to track the performance of underlying benchmark.The Fund invests at least 90% of total assets in equities with at least 80% of component stocks in military index, and with at least 5% of net assets in cash or government bonds. Class A/B may have special characteristics.
住所
40-43F,Guangzhou Bank Plaza, East
Zhujiang Road, Zhujiang New District
Guangzhou China
電話番号
-
Webサイト
www.efunds.com.cn