E Fund CSI National Defense

502004:CH
Shanghai
0.9620
CNY
0.0010
0.10%
更新日時 16:00 JST 2017/09/22
始値
0.9630
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9610 - 0.9630
前日終値
0.9630
52週レンジ
0.9530 - 1.0860
1年トータルリターン
-7.23%
年初来リターン
-3.80%
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始値
0.9630
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9610 - 0.9630
出来高
180,600
前日終値
0.9630
52週レンジ
0.9530 - 1.0860
1年トータルリターン
-6.78%
年初来リターン
-3.80%
基準価額 (NAV) ( 09/21/2017)
1.0094
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2017)
533.104
設定日
07/08/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-4.59%
乖離率52週平均値
-1.06%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-5.59%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
E Fund National Defense Index Classified Fund is a LOF fund(Class A/B:closed-end ) incorporated in China.The Fund aims to track the performance of underlying benchmark.The Fund invests at least 90% of total assets in equities with at least 80% of component stocks in military index, and with at least 5% of net assets in cash or government bonds. Class A/B may have special characteristics.
住所
40-43F,Guangzhou Bank Plaza, East
Zhujiang Road, Zhujiang New District
Guangzhou China
電話番号
-
Webサイト
www.efunds.com.cn