E Fund CSI National Defense

502004:CH
Shanghai
1.0170
CNY
0.0010
0.10%
更新日時 16:05 JST 2017/04/25
始値
1.0160
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0140 - 1.0190
前日終値
1.0160
52週レンジ
0.9140 - 1.0860
1年トータルリターン
6.68%
年初来リターン
1.70%
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始値
1.0160
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0140 - 1.0190
出来高
9,338,759
前日終値
1.0160
52週レンジ
0.9140 - 1.0860
1年トータルリターン
6.36%
年初来リターン
1.70%
基準価額 (NAV) ( 04/25/2017)
1.036
資産総額 (百万 CNY) ( 03/31/2017)
647.251
設定日
07/08/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.83%
乖離率52週平均値
-0.68%
ファンドマネージャ
YU HAIYAN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.10%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.53 百万 60.47 百万 9.40
1.42 百万 30.26 百万 4.70
801.56 千 26.24 百万 4.08
1.77 百万 20.56 百万 3.20
708.58 千 19.56 百万 3.04
607.95 千 18.99 百万 2.95
742.71 千 15.08 百万 2.34
879.98 千 13.41 百万 2.08
374.45 千 12.33 百万 1.92
659.68 千 12.07 百万 1.87
企業概要
E Fund National Defense Index Classified Fund is a LOF fund(Class A/B:closed-end ) incorporated in China.The Fund aims to track the performance of underlying benchmark.The Fund invests at least 90% of total assets in equities with at least 80% of component stocks in military index, and with at least 5% of net assets in cash or government bonds. Class A/B may have special characteristics.
住所
E Fund Management Co Ltd
25-28/F, City Development Plaza
189 Ti Yu Xi Road
Guangzhou
China 510620
電話番号
86-20-8391 8088
Webサイト
www.efunds.com.cn