E Fund CSI National Defense

502004:CH
Shanghai
1.0240
CNY
0.0010
0.10%
更新日時 16:05 JST 2017/06/23
始値
1.0230
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0220 - 1.0240
前日終値
1.0230
52週レンジ
0.9140 - 1.0860
1年トータルリターン
3.68%
年初来リターン
2.40%
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始値
1.0230
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0220 - 1.0240
出来高
341,700
前日終値
1.0230
52週レンジ
0.9140 - 1.0860
1年トータルリターン
2.76%
年初来リターン
2.40%
基準価額 (NAV) ( 06/23/2017)
1.0433
資産総額 (百万 CNY) ( 03/31/2017)
647.251
設定日
07/08/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.85%
乖離率52週平均値
-0.27%
ファンドマネージャ
YU HAIYAN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.99%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.35 百万 62.15 百万 0.00
1.39 百万 34.35 百万 0.00
785.01 千 26.43 百万 0.00
1.73 百万 20.30 百万 0.00
693.94 千 19.64 百万 0.00
595.43 千 19.14 百万 0.00
1.01 百万 14.97 百万 0.00
821.56 千 14.55 百万 0.00
749.94 千 12.64 百万 0.00
397.36 千 12.27 百万 0.00
企業概要
E Fund National Defense Index Classified Fund is a LOF fund(Class A/B:closed-end ) incorporated in China.The Fund aims to track the performance of underlying benchmark.The Fund invests at least 90% of total assets in equities with at least 80% of component stocks in military index, and with at least 5% of net assets in cash or government bonds. Class A/B may have special characteristics.
住所
-
電話番号
-
Webサイト
www.efunds.com.cn