Western Leadbank CSI 500 Equ

502001:CH
Shanghai
0.9750
CNY
0.0000
0.00%
更新日時 2018/07/18
前日終値
0.9750
52週レンジ
0.9000 - 1.2980
1年トータルリターン
-10.71%
年初来リターン
2.20%
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出来高
17,100
前日終値
0.9750
52週レンジ
0.9000 - 1.2980
年初来リターン
2.20%
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
1.0272
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
212.515
設定日
04/15/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-5.06%
乖離率52週平均値
-2.27%
ファンドマネージャ
SHENG FENGYAN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.42%
3年トータルリターン
5.98%
5年トータルリターン
-
企業概要
Western Leadbank CSI 500 Equal Weight Index Classified Fund is an listed open-end fund incorporated in China. The Fund seeks to replicate the performance of CSI 500 Index. The Fund mainly invests in equity securities of consituents of CSI 500 Index. Class A/B is closed-end fund.
住所
Western Leadbank Fund Management Co
19F,Shanghai World Financial Center,
100 Century Avenue, Pudong District,
Shanghai, P. R. China
電話番号
Phone: (86) 21 3857 2888
Webサイト
www.bnyfund.com