Western Leadbank CSI 500 Equ

502001:CH
Shanghai
1.0120
CNY
0.0000
0.00%
更新日時 2018/09/10
前日終値
1.0120
52週レンジ
0.9000 - 1.2980
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出来高
100
前日終値
1.0120
52週レンジ
0.9000 - 1.2980
1年トータルリターン
-12.83%
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
1.0355
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
212.515
設定日
04/15/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-2.17%
乖離率52週平均値
-3.48%
ファンドマネージャ
SHENG FENGYAN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.00 千 3.00 百万 1.41
78.90 千 845.02 千 0.40
40.10 千 820.46 千 0.39
113.70 千 815.23 千 0.38
68.50 千 812.41 千 0.38
11.67 千 809.31 千 0.38
112.50 千 804.38 千 0.38
138.00 千 801.78 千 0.38
82.20 千 799.00 千 0.38
101.20 千 771.14 千 0.36
企業概要
Western Leadbank CSI 500 Equal Weight Index Classified Fund is an listed open-end fund incorporated in China. The Fund seeks to replicate the performance of CSI 500 Index. The Fund mainly invests in equity securities of consituents of CSI 500 Index. Class A/B is closed-end fund.
住所
Western Leadbank Fund Management Co
19F,Shanghai World Financial Center,
100 Century Avenue, Pudong District,
Shanghai, P. R. China
電話番号
Phone: (86) 21 3857 2888
Webサイト
www.bnyfund.com