Western Leadbank CSI 500 Equ

502001:CH
Shanghai
0.9940
CNY
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0.00%
更新日時 16:00 JST 2018/11/15
始値
0.9940
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9940 - 0.9940
前日終値
0.9940
52週レンジ
0.9000 - 1.0190
1年トータルリターン
-2.45%
年初来リターン
4.19%
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始値
0.9940
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9940 - 0.9940
出来高
116,700
前日終値
0.9940
52週レンジ
0.9000 - 1.0190
1年トータルリターン
-2.45%
年初来リターン
4.19%
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
1.0434
資産総額 (百万 CNY) ( 09/28/2018)
175.094
設定日
04/15/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-4.73%
乖離率52週平均値
-6.04%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
2.08%
5年トータルリターン
-
企業概要
Western Leadbank CSI 500 Equal Weight Index Classified Fund is an listed open-end fund incorporated in China. The Fund seeks to replicate the performance of CSI 500 Index. The Fund mainly invests in equity securities of consituents of CSI 500 Index. Class A/B is closed-end fund.
住所
Western Leadbank Fund Management Co
19F,Shanghai World Financial Center,
100 Century Avenue, Pudong District,
Shanghai, P. R. China
電話番号
Phone: (86) 21 3857 2888
Webサイト
www.bnyfund.com