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China Universal CSI Hong Kon

501305:CH
Shanghai
0.94
CNY
0.01
0.75%
更新日時 16:00 JST 2019/03/26
始値
0.94
安値 - 高値 レンジ(日)
0.94 - 0.94
前日終値
0.93
52週レンジ
0.79 - 1.03
1年トータルリターン
-3.30%
年初来リターン
5.51%
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始値
0.94
安値 - 高値 レンジ(日)
0.94 - 0.94
出来高
11,515
前日終値
0.93
52週レンジ
0.79 - 1.03
1年トータルリターン
-4.02%
年初来リターン
5.51%
基準価額 (NAV) ( 03/25/2019)
0.947
資産総額 (百万 CNY) ( 12/31/2018)
109.810
設定日
11/24/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.57%
乖離率52週平均値
-0.19%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
4.95%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-