China AMC SH-HK Connected SS

501050:CH
Shanghai
1.0260
CNY
0.0010
0.10%
更新日時 14:47 JST 2017/05/24
始値
1.0250
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0200 - 1.0310
前日終値
1.0250
52週レンジ
0.9400 - 1.0410
年初来リターン
7.66%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
1.0250
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0200 - 1.0310
出来高
970,022
前日終値
1.0250
52週レンジ
0.9400 - 1.0410
年初来リターン
7.66%
基準価額 (NAV) ( 05/23/2017)
1.031
資産総額 (百万 CNY) ( 03/31/2017)
221.623
設定日
10/27/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.58%
乖離率52週平均値
-0.34%
ファンドマネージャ
YING RONG
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.06%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
499.60 千 18.49 百万 0.00
1.45 百万 10.70 百万 0.00
569.50 千 10.39 百万 0.00
614.90 千 9.97 百万 0.00
23.20 千 8.96 百万 0.00
1.57 百万 8.40 百万 0.00
2.18 百万 6.93 百万 0.00
398.90 千 6.39 百万 0.00
692.00 千 6.37 百万 0.00
446.00 千 6.34 百万 0.00
企業概要
China AMC SH-HK Connected SSE 50AH Selected Index Fund is a listed open-end fund incorporated in China. The fund aims to track underlying index and minimize the tracking error. The Fund invests at least 90% of total assets in stocks, with at least 80% of noncash assets in constituent stocks within undelrying index.
住所
China Asset Management Co., Ltd.
8/FL Tongtai Bldg.B
No.33 Finance Street
Xicheng District, Beijing
China 100032
電話番号
86-10-8806 6688
Webサイト
www.chinaamc.com