China AMC SH-HK Connected SS

501050:CH
Shanghai
1.2150
CNY
0.0020
0.16%
更新日時 14:59 JST 2017/11/20
始値
1.2160
安値 - 高値 レンジ(日)
1.2050 - 1.2160
前日終値
1.2170
52週レンジ
0.9400 - 1.2190
年初来リターン
27.49%
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始値
1.2160
安値 - 高値 レンジ(日)
1.2050 - 1.2160
出来高
1,322,837
前日終値
1.2170
52週レンジ
0.9400 - 1.2190
年初来リターン
27.49%
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
1.216
資産総額 (百万 CNY) ( 09/29/2017)
318.404
設定日
10/27/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.08%
乖離率52週平均値
0.02%
ファンドマネージャ
YING RONG
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
10.44%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
456.25 千 22.63 百万 11.64
503.00 千 10.28 百万 5.29
20.00 千 9.44 百万 4.85
524.90 千 8.85 百万 4.55
1.21 百万 8.19 百万 4.21
1.40 百万 6.71 百万 3.45
631.60 千 6.11 百万 3.14
473.37 千 5.99 百万 3.08
1.84 百万 5.90 百万 3.03
256.00 千 5.53 百万 2.84
企業概要
China AMC SH-HK Connected SSE 50AH Selected Index Fund is a listed open-end fund incorporated in China. The fund aims to track underlying index and minimize the tracking error. The Fund invests at least 90% of total assets in stocks, with at least 80% of noncash assets in constituent stocks within undelrying index.
住所
China Asset Management Co., Ltd.
8/FL Tongtai Bldg.B
No.33 Finance Street
Xicheng District, Beijing
China 100032
電話番号
86-10-8806 6688
Webサイト
www.chinaamc.com