China AMC SH-HK Connected SS

501050:CH
Shanghai
1.0190
CNY
0.0030
0.30%
更新日時 16:05 JST 2017/04/26
始値
1.0180
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0160 - 1.0200
前日終値
1.0160
52週レンジ
0.9400 - 1.0410
年初来リターン
6.93%
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始値
1.0180
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0160 - 1.0200
出来高
455,384
前日終値
1.0160
52週レンジ
0.9400 - 1.0410
年初来リターン
6.93%
基準価額 (NAV) ( 04/26/2017)
1.02
資産総額 (百万 CNY) ( 03/31/2017)
221.623
設定日
10/27/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.10%
乖離率52週平均値
-0.51%
ファンドマネージャ
YING RONG
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.66%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
905.80 千 32.09 百万 8.29
2.46 百万 18.24 百万 4.71
1.12 百万 18.00 百万 4.65
968.00 千 15.74 百万 4.07
41.90 千 14.00 百万 3.62
2.66 百万 13.36 百万 3.45
723.20 千 11.72 百万 3.03
1.25 百万 11.11 百万 2.87
920.40 千 10.95 百万 2.83
758.00 千 10.69 百万 2.76
企業概要
China AMC SH-HK Connected SSE 50AH Selected Index Fund is a listed open-end fund incorporated in China. The fund aims to track underlying index and minimize the tracking error. The Fund invests at least 90% of total assets in stocks, with at least 80% of noncash assets in constituent stocks within undelrying index.
住所
China Asset Management Co., Ltd.
8/FL Tongtai Bldg.B
No.33 Finance Street
Xicheng District, Beijing
China 100032
電話番号
86-10-8806 6688
Webサイト
www.chinaamc.com