China Universal CSI All Shar

501048:CH
Shanghai
1.04
CNY
0.01
0.67%
更新日時 16:00 JST 2019/03/19
始値
1.03
安値 - 高値 レンジ(日)
1.03 - 1.04
前日終値
1.05
52週レンジ
0.63 - 1.15
1年トータルリターン
13.77%
年初来リターン
43.59%
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始値
1.03
安値 - 高値 レンジ(日)
1.03 - 1.04
出来高
169,700
前日終値
1.05
52週レンジ
0.63 - 1.15
1年トータルリターン
16.44%
年初来リターン
43.59%
基準価額 (NAV) ( 03/18/2019)
1.047
資産総額 (百万 CNY) ( 12/31/2018)
101.223
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.08%
乖離率52週平均値
0.42%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
41.24%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
928.10 千 14.86 百万 14.68
1.04 百万 9.13 百万 9.02
582.60 千 8.93 百万 8.82
417.90 千 6.77 百万 6.69
365.60 千 4.90 百万 4.84
381.40 千 4.84 百万 4.78
459.50 千 3.66 百万 3.62
866.40 千 3.53 百万 3.48
527.30 千 2.80 百万 2.77
600.60 千 2.79 百万 2.75