Skip to content

China Universal CSI All Shar

501047:CH
Shanghai
1.04
CNY
0.01
0.78%
更新日時 16:00 JST 2019/03/20
始値
1.03
安値 - 高値 レンジ(日)
1.03 - 1.05
前日終値
1.03
52週レンジ
0.60 - 1.17
1年トータルリターン
13.72%
年初来リターン
44.49%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
1.03
安値 - 高値 レンジ(日)
1.03 - 1.05
出来高
62,700
前日終値
1.03
52週レンジ
0.60 - 1.17
1年トータルリターン
12.35%
年初来リターン
44.49%
基準価額 (NAV) ( 03/19/2019)
1.034
資産総額 (百万 CNY) ( 12/31/2018)
101.223
設定日
12/04/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.53%
乖離率52週平均値
0.10%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
38.92%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
928.10 千 14.86 百万 0.00
1.04 百万 9.13 百万 0.00
582.60 千 8.93 百万 0.00
417.90 千 6.77 百万 0.00
365.60 千 4.90 百万 0.00
381.40 千 4.84 百万 0.00
459.50 千 3.66 百万 0.00
866.40 千 3.53 百万 0.00
527.30 千 2.80 百万 0.00
600.60 千 2.79 百万 0.00