China Universal CSI All Shar

501047:CH
Shanghai
0.66
CNY
0.00
0.61%
更新日時 16:00 JST 2018/10/15
始値
0.65
安値 - 高値 レンジ(日)
0.65 - 0.66
前日終値
0.65
52週レンジ
0.65 - 1.08
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始値
0.65
安値 - 高値 レンジ(日)
0.65 - 0.66
出来高
600
前日終値
0.65
52週レンジ
0.65 - 1.08
基準価額 (NAV) ( 10/12/2018)
0.648
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
72.127
設定日
12/04/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.88%
乖離率52週平均値
0.44%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-12.10%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
600.60 千 9.95 百万 13.80
732.30 千 6.93 百万 9.61
338.40 千 4.99 百万 6.92
293.40 千 4.39 百万 6.09
270.50 千 3.59 百万 4.98
324.70 千 2.96 百万 4.11
205.20 千 2.81 百万 3.89
609.00 千 2.66 百万 3.69
374.10 千 2.50 百万 3.47
419.90 千 2.21 百万 3.07