Caitong Multi-strategy Fuxin

501046:CH
Shanghai
0.8250
CNY
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0.00%
更新日時 2018/09/25
始値
0.8230
安値 - 高値 レンジ(日)
0.8230 - 0.8250
前日終値
0.8250
52週レンジ
0.7710 - 0.9780
年初来リターン
-8.74%
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始値
0.8230
安値 - 高値 レンジ(日)
0.8230 - 0.8250
出来高
35,300
前日終値
0.8250
52週レンジ
0.7710 - 0.9780
年初来リターン
-8.74%
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
0.877
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
397.840
設定日
10/23/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-5.93%
乖離率52週平均値
-8.73%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.86%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.02 百万 24.43 百万 6.14
320.00 千 24.32 百万 6.11
877.10 千 23.11 百万 5.81
199.94 千 22.38 百万 5.63
466.46 千 21.34 百万 5.36
319.40 千 17.55 百万 4.41
219.99 千 13.52 百万 3.40
149.94 千 13.31 百万 3.35
827.40 千 12.91 百万 3.24
469.94 千 11.72 百万 2.94
企業概要
Caitong Multi-strategy Fuxin Regular Open Flexible Allocation Mixed Launched Fund is a closed-end fund incorporated in China. The Fund aims to achieve excess return relative to its benchmark. In lock-up period, the Fund invests 0~100% of total assets in equities and in purchasing period, it invests 0~95% of total assets in equities and at least 5% of net assets.
住所
Caitong Fund Management Co Ltd
41/F, Time Financial Center
68 Middle Yincheng Road
Shanghai, China
200120
電話番号
Tel: (86) 21-68886666
Webサイト
www.ctfund.com