China Universal CSI 300 Inde

501045:CH
Shanghai
0.8550
CNY
0.0000
0.00%
更新日時 2018/12/07
始値
0.8700
安値 - 高値 レンジ(日)
0.8620 - 0.8700
前日終値
0.8550
52週レンジ
0.8260 - 1.1900
1年トータルリターン
-16.59%
年初来リターン
-16.83%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
0.8700
安値 - 高値 レンジ(日)
0.8620 - 0.8700
出来高
72,045
前日終値
0.8550
52週レンジ
0.8260 - 1.1900
1年トータルリターン
-16.67%
年初来リターン
-16.83%
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
0.8557
資産総額 (百万 CNY) ( 09/28/2018)
101.741
設定日
09/06/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.08%
乖離率52週平均値
0.51%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.84%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
China Universal CSI 300 Index Launched Fund is a listed open-ended fund incorporated in China. The Fund aims to track underlying index and minimize tracking error. The Fund invests at least 90% of total assets in equities with at least 80% of non-cash assets in constituent stocks of underlying index, and invests at least 5% of net assets in cash and government bonds.
住所
21/F Aurora Plaza
99 Fucheng Road
Pudong, Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-2893-2888 Tel