China Universal CSI 300 Inde

501045:CH
Shanghai
0.8580
CNY
0.0190
2.17%
更新日時 16:00 JST 2018/10/17
始値
0.8280
安値 - 高値 レンジ(日)
0.8280 - 0.8580
前日終値
0.8770
52週レンジ
0.8280 - 1.1900
1年トータルリターン
-14.63%
年初来リターン
-16.54%
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始値
0.8280
安値 - 高値 レンジ(日)
0.8280 - 0.8580
出来高
21,499
前日終値
0.8770
52週レンジ
0.8280 - 1.1900
1年トータルリターン
-12.82%
年初来リターン
-16.54%
基準価額 (NAV) ( 10/16/2018)
0.8314
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
94.141
設定日
09/06/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
4.62%
乖離率52週平均値
0.28%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-7.39%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
88.20 千 5.17 百万 5.49
4.10 千 3.00 百万 3.19
84.20 千 2.23 百万 2.36
37.40 千 1.95 百万 2.07
39.10 千 1.84 百万 1.96
101.80 千 1.47 百万 1.56
49.53 千 1.38 百万 1.47
18.19 千 1.38 百万 1.46
232.08 千 1.35 百万 1.44
225.00 千 1.29 百万 1.37
企業概要
China Universal CSI 300 Index Launched Fund is a listed open-ended fund incorporated in China. The Fund aims to track underlying index and minimize tracking error. The Fund invests at least 90% of total assets in equities with at least 80% of non-cash assets in constituent stocks of underlying index, and invests at least 5% of net assets in cash and government bonds.
住所
21/F Aurora Plaza
99 Fucheng Road
Pudong, Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-2893-2888 Tel