China Universal CSI 300 Inde

501045:CH
Shanghai
0.9320
CNY
0.0040
0.43%
更新日時 16:00 JST 2018/06/25
始値
0.9400
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9320 - 0.9400
前日終値
0.9360
52週レンジ
0.9260 - 1.1900
年初来リターン
-9.34%
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始値
0.9400
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9320 - 0.9400
出来高
3,500
前日終値
0.9360
52週レンジ
0.9260 - 1.1900
年初来リターン
-9.34%
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
0.9477
資産総額 (百万 CNY) ( 03/30/2018)
102.624
設定日
09/06/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.23%
乖離率52週平均値
0.04%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-11.61%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
China Universal CSI 300 Index Launched Fund is a listed open-ended fund incorporated in China. The Fund aims to track underlying index and minimize tracking error. The Fund invests at least 90% of total assets in equities with at least 80% of non-cash assets in constituent stocks of underlying index, and invests at least 5% of net assets in cash and government bonds.
住所
21/F Aurora Plaza
99 Fucheng Road
Pudong, Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-2893-2888 Tel