China Universal CSI 300 Inde

501045:CH
Shanghai
1.0050
CNY
0.0020
0.20%
更新日時 16:00 JST 2017/10/17
始値
1.0030
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0030 - 1.0060
前日終値
1.0070
52週レンジ
0.9990 - 1.0080
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始値
1.0030
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0030 - 1.0060
出来高
2,843,612
前日終値
1.0070
52週レンジ
0.9990 - 1.0080
基準価額 (NAV) ( 10/17/2017)
1.0067
資産総額 (CNY) ( -)
-
設定日
09/06/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.17%
乖離率52週平均値
-0.18%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
China Universal CSI 300 Index Launched Fund is a listed open-ended fund incorporated in China. The Fund aims to track underlying index and minimize tracking error. The Fund invests at least 90% of total assets in equities with at least 80% of non-cash assets in constituent stocks of underlying index, and invests at least 5% of net assets in cash and government bonds.
住所
21/F Aurora Plaza
99 Fucheng Road
Pudong, Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-2893-2888 Tel