China Universal Hongan Mixed

501041:CH
Shanghai
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CNY
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出来高
0
基準価額 (NAV) ( 09/14/2018)
1.0421
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
344.175
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
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ファンドマネージャ
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直近配当額 ( -)
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直近配当利回り(税込)
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経費率
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3ヶ月トータルリターン
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3年トータルリターン
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5年トータルリターン
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投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.00 千 29.56 百万 8.59
27.00 千 26.83 百万 7.80
25.00 千 24.60 百万 7.15
20.00 千 20.06 百万 5.83
20.00 千 19.88 百万 5.78
2.65 百万 14.12 百万 4.10
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企業概要
China Universal Hongan Mixed Fund is a closed-end fund incorporated in China. The Fund aims to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests 40% of total assets in equities. After converted into LOF, the Fund invests at least 5% of net assets in cash and government bonds.
住所
21/F Aurora Plaza
99 Fucheng Road
Pudong, Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-2893-2888 Tel